صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۵۴,۴۶۳ | ۱۰.۵۲ % | ۵۷,۱۳۶ | ۱۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۹۳۴ | ۴۹.۶۲ % | ۳۰,۸۰۱ | ۵.۹۵ % | ۱۰۸,۹۶۵ | ۲۱.۰۴ % | ۹,۵۰۴ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۵۳,۱۴۲ | ۱۰.۳۲ % | ۶۱,۲۵۴ | ۱۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۶۶۲ | ۴۹.۸۳ % | ۳۰,۷۸۵ | ۵.۹۸ % | ۱۱۰,۱۲۹ | ۲۱.۳۸ % | ۳,۱۴۷ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ | ۵۲,۶۶۷ | ۱۰.۲۶ % | ۶۰,۳۰۲ | ۱۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۴۴۴ | ۴۹.۹۷ % | ۳۱,۰۴۵ | ۶.۰۵ % | ۱۰۹,۵۹۵ | ۲۱.۳۶ % | ۳,۰۹۰ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ | ۵۲,۲۰۶ | ۱۰.۱۸ % | ۶۰,۰۷۹ | ۱۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۳۳۷ | ۴۹.۹۹ % | ۳۱,۰۲۹ | ۶.۰۵ % | ۱۰۹,۷۹۲ | ۲۱.۴۱ % | ۳,۳۳۳ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ | ۵۲,۵۸۱ | ۱۰.۲۴ % | ۶۰,۳۷۹ | ۱۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۳۰۷ | ۴۹.۹ % | ۳۱,۰۱۴ | ۶.۰۴ % | ۱۱۰,۱۱۳ | ۲۱.۴۴ % | ۳,۲۷۵ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ | ۵۲,۴۴۵ | ۹.۷۹ % | ۵۹,۸۹۰ | ۱۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۵۳۰ | ۴۷.۸۹ % | ۳۴,۰۳۶ | ۶.۳۵ % | ۱۱۲,۹۱۴ | ۲۱.۰۸ % | ۱۹,۸۳۱ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ | ۵۲,۴۴۵ | ۹.۷۹ % | ۵۹,۸۹۰ | ۱۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۴۴۷ | ۴۷.۸۹ % | ۳۴,۰۱۹ | ۶.۳۵ % | ۱۱۲,۹۱۴ | ۲۱.۰۹ % | ۱۹,۷۷۱ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ | ۵۲,۴۴۵ | ۹.۸ % | ۵۹,۸۹۰ | ۱۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۳۶۵ | ۴۷.۸۹ % | ۳۴,۰۰۲ | ۶.۳۵ % | ۱۱۲,۹۱۴ | ۲۱.۰۹ % | ۱۹,۷۱۳ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ | ۵۲,۲۴۶ | ۹.۶۲ % | ۵۹,۷۰۶ | ۱۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۷۶۹ | ۵۰.۲ % | ۳۳,۹۸۵ | ۶.۲۵ % | ۱۲۱,۴۷۳ | ۲۲.۳۶ % | ۳,۱۸۱ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |