صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۴۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۶۱,۸۵۹ | ۹.۸۲ % | ۷۴,۰۲۲ | ۱۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۶۶۹ | ۴۶.۴۴ % | ۵۸,۴۸۸ | ۹.۲۸ % | ۱۳۹,۵۳۱ | ۲۲.۱۴ % | ۳,۶۱۵ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ | ۶۲,۱۱۶ | ۹.۸ % | ۷۳,۲۸۶ | ۱۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۸۱۸ | ۴۶.۲۲ % | ۵۸,۴۷۴ | ۹.۲۳ % | ۱۳۳,۳۱۷ | ۲۱.۰۴ % | ۱۳,۵۵۰ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ | ۶۰,۲۸۱ | ۹.۵۶ % | ۷۱,۸۶۱ | ۱۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۹۲۶ | ۴۶.۴۴ % | ۵۸,۴۸۰ | ۹.۲۷ % | ۱۴۳,۶۹۸ | ۲۲.۷۸ % | ۳,۴۷۹ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ | ۵۹,۵۰۰ | ۹.۲۲ % | ۷۱,۹۴۱ | ۱۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۸۹۰ | ۴۵.۳۷ % | ۵۹,۰۷۳ | ۹.۱۵ % | ۱۵۹,۱۰۳ | ۲۴.۶۴ % | ۳,۱۱۰ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ | ۶۱,۱۶۷ | ۹.۶۶ % | ۷۳,۰۱۸ | ۱۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۰۷۶ | ۴۲.۳۴ % | ۵۹,۰۵۹ | ۹.۳۳ % | ۱۵۹,۱۰۳ | ۲۵.۱۳ % | ۱۲,۶۸۲ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ | ۶۱,۱۶۷ | ۹.۶۶ % | ۷۳,۰۱۸ | ۱۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۹۹۵ | ۴۲.۳۴ % | ۵۹,۰۴۵ | ۹.۳۳ % | ۱۵۹,۱۰۳ | ۲۵.۱۴ % | ۱۲,۶۰۳ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ | ۶۱,۱۶۷ | ۹.۶۷ % | ۷۳,۰۱۸ | ۱۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۹۱۵ | ۴۲.۳۸ % | ۵۹,۰۳۲ | ۹.۳۴ % | ۱۵۸,۵۸۸ | ۲۵.۰۸ % | ۱۲,۵۲۴ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ | ۶۰,۶۶۷ | ۹.۵۹ % | ۷۱,۳۲۵ | ۱۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۲۶۳ | ۴۲.۴۲ % | ۵۹,۰۱۸ | ۹.۳۳ % | ۱۵۹,۶۹۹ | ۲۵.۲۵ % | ۱۳,۳۸۱ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ | ۶۰,۵۷۹ | ۹.۶ % | ۸۰,۲۳۵ | ۱۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۱۴۹ | ۴۲.۴۹ % | ۵۹,۰۰۴ | ۹.۳۵ % | ۱۶۰,۱۷۵ | ۲۵.۳۸ % | ۲,۹۷۱ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |