صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۴۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۳۸,۱۰۱	۱۵.۰۲ %	۱۳,۲۶۷	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۹۵۵	۴۴.۵۴ %	۰	۰ %	۸۶,۰۹۳	۳۳.۹۵ %	۳,۱۹۶	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۳۷,۹۳۹	۱۴.۹۷ %	۱۳,۲۶۴	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۹۵۱	۴۴.۵۷ %	۰	۰ %	۸۶,۰۹۳	۳۳.۹۷ %	۳,۱۶۲	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۳۷,۹۳۹	۱۴.۹۸ %	۱۳,۲۶۴	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۹۰۶	۴۴.۵۷ %	۰	۰ %	۸۶,۰۹۳	۳۳.۹۸ %	۳,۱۲۹	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۳۷,۹۳۹	۱۵.۰۴ %	۱۳,۲۶۴	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۴۷۴	۴۴.۹۹ %	۰	۰ %	۸۴,۴۶۵	۳۳.۴۹ %	۳,۰۹۵	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۳۶,۹۲۹	۱۴.۶۹ %	۱۳,۳۳۶	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۵۱۵	۴۵.۱۷ %	۰	۰ %	۸۴,۴۷۵	۳۳.۶۱ %	۳,۰۶۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۳۵,۳۶۴	۱۴.۰۸ %	۱۲,۶۹۷	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۵۵۶	۴۶.۰۱ %	۰	۰ %	۸۴,۴۹۵	۳۳.۶۴ %	۳,۰۲۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۳۴,۴۸۶	۱۳.۵۱ %	۱۲,۵۱۱	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۵۷۹	۴۵.۲۹ %	۰	۰ %	۸۹,۶۳۳	۳۵.۱۲ %	۲,۹۹۷	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۳۴,۱۲۲	۱۳.۴۲ %	۱۲,۲۱۶	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۵۵۰	۴۵.۴۵ %	۰	۰ %	۸۸,۷۰۷	۳۴.۸۹ %	۳,۶۲۸	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۸	۳۴,۹۸۵	۱۳.۶۸ %	۱۲,۱۹۹	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۴۶۰	۴۵.۱۶ %	۰	۰ %	۸۹,۴۱۸	۳۴.۹۸ %	۳,۵۹۱	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۳۴,۹۸۵	۱۳.۶۹ %	۱۲,۱۹۹	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۴۱۵	۴۵.۱۶ %	۰	۰ %	۸۹,۴۱۸	۳۴.۹۹ %	۳,۵۵۴	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...101 102 103 104105106 107 108 109...360 »