صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۴۷,۶۱۶	۱۶.۰۴ %	۱۷,۵۸۸	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۶۲۶	۴۱.۹۸ %	۰	۰ %	۱۰۵,۶۱۳	۳۵.۵۸ %	۱,۴۲۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۴۰,۸۵۳	۱۴.۹۸ %	۱۴,۳۶۷	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۰۸۵	۴۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۸۴	۳۹.۱۲ %	۱,۷۰۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۴۱,۶۳۴	۱۷.۱ %	۱۴,۳۵۳	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۰۴۴	۴۴.۸ %	۰	۰ %	۷۶,۷۰۹	۳۱.۵۱ %	۱,۶۷۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۴۱,۰۵۳	۱۶.۸۱ %	۱۴,۱۵۶	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۹۹	۴۴.۶۲ %	۰	۰ %	۷۸,۴۱۲	۳۲.۱ %	۱,۶۵۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۴۰,۱۳۱	۱۶.۵۲ %	۱۳,۸۶۱	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۱۸	۴۴.۸۳ %	۰	۰ %	۷۸,۴۰۰	۳۲.۲۷ %	۱,۶۳۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۴۰,۱۳۱	۱۶.۵۹ %	۱۳,۸۶۱	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۰۶۹	۴۴.۶۷ %	۰	۰ %	۷۷,۶۸۳	۳۲.۱۱ %	۲,۱۸۷	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۴۰,۱۳۱	۱۶.۶۵ %	۱۳,۸۶۱	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۰۸۷	۴۵.۲۵ %	۰	۰ %	۷۵,۸۵۳	۳۱.۴۶ %	۲,۱۵۸	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۳۹,۸۸۰	۱۶.۲۹ %	۱۴,۰۸۳	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۲۷۵	۴۴.۶۳ %	۰	۰ %	۷۸,۶۷۵	۳۲.۱۳ %	۲,۹۱۸	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۳۹,۴۰۴	۱۶.۱۳ %	۱۴,۲۰۵	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۵۲۹	۴۴.۸۴ %	۰	۰ %	۷۸,۲۲۹	۳۲.۰۳ %	۲,۸۷۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...97 98 99 100101102 103 104 105...360 »