صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۸۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۴۸,۴۵۰	۱۴.۰۷ %	۳۰,۰۵۲	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۸۹	۴۵.۲۱ %	۳,۰۰۰	۰.۸۷ %	۱۰۵,۷۰۸	۳۰.۷ %	۱,۴۷۴	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۲	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۴۸,۴۵۷	۱۴.۱ %	۲۹,۶۱۸	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۴۶	۴۵.۳ %	۳,۰۰۸	۰.۸۸ %	۱۰۵,۱۱۴	۳۰.۵۹ %	۱,۷۸۱	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۴۹,۴۷۶	۱۴.۳۸ %	۲۹,۷۴۸	۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۱۰۸	۴۴.۷۹ %	۳,۰۰۷	۰.۸۷ %	۱۰۵,۹۹۹	۳۰.۸۱ %	۱,۷۲۹	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۴۹,۴۷۶	۱۴.۳۸ %	۲۹,۷۴۸	۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۰۷۸	۴۴.۷۹ %	۳,۰۰۵	۰.۸۷ %	۱۰۵,۹۹۹	۳۰.۸۲ %	۱,۶۷۶	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۴۹,۴۷۶	۱۴.۴۱ %	۲۹,۷۴۸	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳,۹۴۲	۴۴.۸۴ %	۳,۰۰۴	۰.۸۸ %	۱۰۵,۴۹۹	۳۰.۷۳ %	۱,۶۲۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۴۹,۰۲۷	۱۴.۳ %	۲۹,۲۴۱	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۴۶۱	۴۵.۰۶ %	۳,۰۰۲	۰.۸۸ %	۱۰۵,۴۹۴	۳۰.۷۷ %	۱,۵۷۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۴۹,۰۲۷	۱۴.۳۵ %	۲۹,۲۴۱	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۴۳۱	۴۵.۱۹ %	۳,۰۰۱	۰.۸۸ %	۱۰۴,۵۲۰	۳۰.۵۸ %	۱,۵۱۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۵۰,۹۶۰	۱۳.۷۳ %	۲۸,۹۷۴	۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۹۰۲	۴۱.۱۸ %	۳,۰۰۰	۰.۸۱ %	۱۳۳,۹۸۴	۳۶.۰۹ %	۱,۴۶۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۵۰,۳۷۷	۱۳.۵۸ %	۲۸,۳۴۲	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۸۵۸	۴۱.۲۱ %	۰	۰ %	۱۳۷,۹۵۶	۳۷.۱۹ %	۱,۴۱۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۵۱,۰۶۱	۱۳.۷ %	۲۹,۶۸۴	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۷۹۱	۴۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱۳۷,۹۵۹	۳۷ %	۱,۳۴۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...85 86 87 888990 91 92 93...360 »