صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۶۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۹	۴۷,۲۴۲	۱۲.۵۶ %	۲۹,۴۰۲	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۵۵۶	۳۹.۴۹ %	۳,۰۲۸	۰.۸۱ %	۱۴۶,۳۰۸	۳۸.۹ %	۱,۶۱۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۲	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۴۷,۲۴۲	۱۲.۵۶ %	۲۹,۴۰۲	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۵۳۰	۳۹.۵ %	۳,۰۲۶	۰.۸ %	۱۴۶,۳۰۸	۳۸.۹۱ %	۱,۵۴۸	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۴۷,۲۴۲	۱۲.۵۷ %	۲۹,۴۰۲	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۵۰۳	۳۹.۵ %	۳,۰۲۵	۰.۸ %	۱۴۵,۹۰۰	۳۸.۸۱ %	۱,۸۴۶	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۴	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۴۷,۵۶۲	۱۲.۶۷ %	۲۹,۴۹۴	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۴۵۴	۳۹.۵۶ %	۳,۰۲۳	۰.۸۱ %	۱۴۴,۹۶۲	۳۸.۶۳ %	۱,۷۸۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۵	۴۷,۵۳۷	۱۲.۶۸ %	۲۹,۶۳۵	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۵۳۱	۴۳.۶۲ %	۳,۰۲۲	۰.۸۱ %	۱۲۹,۴۶۵	۳۴.۵۳ %	۱,۷۱۹	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۴	۴۷,۵۳۷	۱۲.۶۸ %	۲۹,۶۳۵	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۵۰۵	۴۳.۶۲ %	۳,۰۲۰	۰.۸۱ %	۱۲۹,۴۶۳	۳۴.۵۴ %	۱,۶۵۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۷	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۴۷,۵۳۷	۱۲.۶۹ %	۲۹,۶۳۵	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۴۷۸	۴۳.۶۳ %	۳,۰۱۹	۰.۸۱ %	۱۲۹,۴۶۳	۳۴.۵۵ %	۱,۵۹۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۲	۴۷,۴۴۳	۱۲.۶۹ %	۲۹,۵۴۱	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۴۳۳	۴۳.۷۲ %	۳,۰۱۷	۰.۸۱ %	۱۲۸,۳۷۳	۳۴.۳۴ %	۲,۰۳۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۴۷,۴۴۳	۱۲.۶۹ %	۲۹,۵۴۱	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۴۰۷	۴۳.۷۲ %	۳,۰۱۶	۰.۸۱ %	۱۲۸,۳۷۱	۳۴.۳۵ %	۱,۹۷۲	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۴۷,۴۴۳	۱۲.۷۳ %	۲۹,۵۴۱	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۳۸۱	۴۳.۸۴ %	۳,۰۱۴	۰.۸۱ %	۱۲۷,۳۷۱	۳۴.۱۸ %	۱,۹۰۹	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...83 84 85 868788 89 90 91...360 »