صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۴۴,۱۳۱	۱۱.۲۹ %	۲۹,۳۸۷	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۳۸۹	۴۵.۳۶ %	۰	۰ %	۱۳۶,۸۴۶	۳۵ %	۳,۲۸۲	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۴۶,۲۵۴	۱۲ %	۲۳,۳۵۵	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۱۳۱	۴۵.۹۵ %	۰	۰ %	۱۳۶,۸۷۶	۳۵.۵ %	۱,۹۰۷	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۴۶,۲۵۴	۱۲ %	۲۳,۳۵۵	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۱۰۵	۴۵.۹۵ %	۰	۰ %	۱۳۶,۸۷۴	۳۵.۵۱ %	۱,۸۳۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۴۶,۲۵۴	۱۲.۰۱ %	۲۳,۳۵۵	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۰۷۸	۴۵.۹۶ %	۰	۰ %	۱۳۶,۸۳۲	۳۵.۵۲ %	۱,۷۵۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۴۶,۳۲۱	۱۲.۰۴ %	۲۳,۴۹۳	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۵۵۲	۴۵.۸۷ %	۰	۰ %	۱۳۶,۸۳۳	۳۵.۵۵ %	۱,۶۸۰	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۴۶,۳۷۷	۱۲.۲۸ %	۲۳,۵۸۲	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۵۲۵	۴۶.۷۴ %	۰	۰ %	۱۲۹,۰۵۱	۳۴.۱۷ %	۲,۱۳۴	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۴۵,۶۰۶	۱۲.۱۵ %	۲۳,۱۶۸	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۳۹۹	۴۷.۲۸ %	۰	۰ %	۱۲۶,۹۶۸	۳۳.۸۴ %	۲,۰۸۸	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۴۵,۲۸۲	۱۲.۱ %	۲۲,۷۹۵	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۶۷۲	۴۷.۴۹ %	۳,۰۱۴	۰.۸۱ %	۱۲۲,۹۶۳	۳۲.۸۷ %	۲,۳۷۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۴۵,۴۰۳	۱۲.۱۵ %	۲۳,۰۱۴	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۳۸۴	۴۷.۴۶ %	۳,۰۱۳	۰.۸۱ %	۱۲۲,۹۲۵	۳۲.۸۹ %	۱,۹۷۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۸	۴۵,۴۰۳	۱۲.۱۵ %	۲۳,۰۱۴	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۳۵۸	۴۷.۴۸ %	۳,۰۱۱	۰.۸۱ %	۱۲۲,۳۹۴	۳۲.۷۷ %	۲,۳۶۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...80 81 82 838485 86 87 88...360 »