صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۹۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۴۱,۹۸۸	۱۰.۴۸ %	۲۳,۳۳۵	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۹۱۸	۴۴.۶۵ %	۰	۰ %	۱۵۱,۸۸۵	۳۷.۹ %	۴,۶۰۷	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۴۲,۳۰۹	۱۰.۵۹ %	۲۳,۴۳۶	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۵۵۸	۴۴.۶۷ %	۰	۰ %	۱۵۰,۸۸۶	۳۷.۷۵ %	۴,۵۱۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۴۲,۹۸۹	۱۰.۶۴ %	۲۳,۶۷۸	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۶۱۹	۴۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۰۶	۳۸.۵۱ %	۴,۱۲۳	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۴۲,۷۷۰	۱۰.۷۱ %	۲۳,۴۳۲	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۱۰۴	۴۳.۳۵ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۴۵	۳۸.۹۸ %	۴,۳۴۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۴۲,۸۵۶	۱۰.۷۳ %	۲۳,۲۵۱	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۰۷۷	۴۳.۳۲ %	۰	۰ %	۱۵۵,۰۷۷	۳۸.۸۲ %	۵,۲۵۵	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۴۰,۸۸۴	۱۰.۲۶ %	۲۵,۳۱۹	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۲۲۷	۴۲.۹۹ %	۰	۰ %	۱۴۶,۸۳۸	۳۶.۸۷ %	۱۴,۰۲۹	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۴۰,۸۸۴	۱۰.۲۷ %	۲۵,۳۱۹	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۱۹۹	۴۳ %	۰	۰ %	۱۴۶,۸۲۸	۳۶.۸۷ %	۱۳,۹۴۷	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۴۰,۸۸۴	۱۰.۲۷ %	۲۵,۳۱۹	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۱۷۲	۴۳.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴۶,۷۶۸	۳۶.۸۸ %	۱۳,۸۶۶	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۴۰,۵۵۲	۱۰.۲ %	۲۵,۲۳۷	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۰۲۹	۴۵.۲۷ %	۰	۰ %	۱۴۶,۲۶۵	۳۶.۷۸ %	۵,۶۱۱	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۴۰,۶۷۶	۱۰.۲۳ %	۲۵,۴۳۵	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۵۷۴	۴۵.۱۸ %	۰	۰ %	۱۴۶,۲۶۲	۳۶.۸ %	۵,۵۲۹	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...76 77 78 798081 82 83 84...360 »