صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۸۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۳	۴۰,۹۷۷	۱۰.۲۸ %	۲۳,۰۸۶	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۸۰۶	۴۴.۱۳ %	۰	۰ %	۱۵۳,۵۴۸	۳۸.۵۴ %	۵,۰۰۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۴۰,۹۷۷	۱۰.۲۹ %	۲۳,۰۸۶	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۷۷۹	۴۴.۱۳ %	۰	۰ %	۱۵۳,۵۴۸	۳۸.۵۵ %	۴,۹۱۵	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۴۰,۹۷۷	۱۰.۲۹ %	۲۳,۰۸۶	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۷۵۱	۴۴.۱۵ %	۰	۰ %	۱۵۳,۳۹۷	۳۸.۵۴ %	۴,۸۲۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۴	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۴۰,۷۲۰	۱۰.۰۲ %	۲۲,۸۶۴	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۱۳۰	۴۳.۳۳ %	۰	۰ %	۱۶۲,۰۷۴	۳۹.۸۷ %	۴,۷۳۸	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۵	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۴۱,۰۸۷	۱۰.۰۹ %	۲۳,۱۰۷	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۳۵۲	۴۴.۳۱ %	۰	۰ %	۱۵۷,۸۴۵	۳۸.۷۸ %	۴,۶۵۰	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۴۰,۹۶۲	۱۰.۰۷ %	۲۳,۰۹۰	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۳۲۴	۴۴.۳۲ %	۰	۰ %	۱۵۷,۹۵۰	۳۸.۸۲ %	۴,۵۶۲	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۴۰,۹۳۴	۱۰.۱ %	۲۳,۰۴۸	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۲۹۷	۴۴.۵ %	۰	۰ %	۱۵۵,۹۸۵	۳۸.۵ %	۴,۸۷۰	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۴۱,۹۸۸	۱۰.۳۷ %	۲۳,۳۳۵	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۹۷۳	۴۴.۱۸ %	۰	۰ %	۱۵۵,۹۸۵	۳۸.۵۱ %	۴,۷۸۲	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۶	۴۱,۹۸۸	۱۰.۳۷ %	۲۳,۳۳۵	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۹۴۶	۴۴.۱۹ %	۰	۰ %	۱۵۵,۹۸۴	۳۸.۵۲ %	۴,۶۹۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...75 76 77 787980 81 82 83...360 »