صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۸۱	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۲۳,۵۵۴	۳.۵۳ %	۲,۷۹۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۴۸۷	۵۸.۶۲ %	۰	۰ %	۲۴۰,۰۳۱	۳۵.۹۴ %	۱۰,۰۱۳	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۲	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۲۳,۴۹۱	۳.۵۵ %	۲,۷۵۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۴۵۶	۵۶.۸۶ %	۰	۰ %	۲۴۹,۴۸۶	۳۷.۶۸ %	۹,۸۶۳	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۳	۱۳۹۶/۰۷/۲۷	۲۳,۴۹۱	۳.۵۵ %	۲,۷۵۴	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۳۱۸	۵۶.۸۷ %	۰	۰ %	۲۴۹,۴۸۶	۳۷.۷ %	۹,۷۱۱	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۴	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۲۳,۴۹۱	۳.۵۵ %	۲,۷۵۴	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۲۱۹	۵۶.۸۷ %	۰	۰ %	۲۴۹,۴۸۶	۳۷.۷۱ %	۹,۵۵۸	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۵	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	۲۳,۴۵۷	۳.۴۶ %	۲,۷۲۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱,۷۹۳	۵۱.۹۴ %	۰	۰ %	۲۹۰,۲۸۷	۴۲.۸۶ %	۹,۰۹۸	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	۲۳,۴۳۷	۳.۵۹ %	۲,۷۱۹	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۶۳۳	۵۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲۹۰,۵۹۱	۴۴.۴۸ %	۸,۹۵۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۷	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	۲۳,۴۰۷	۳.۵۹ %	۲,۷۱۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۸۰۴	۵۵.۹۳ %	۰	۰ %	۲۵۲,۲۲۱	۳۸.۶۷ %	۹,۱۱۳	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۲۳,۴۱۵	۳.۵۹ %	۲,۷۰۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۶۳۵	۵۴.۵۶ %	۰	۰ %	۲۶۱,۵۵۳	۴۰.۱۳ %	۸,۴۷۸	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۹	۱۳۹۶/۰۷/۲۱	۲۳,۳۷۰	۳.۵۹ %	۲,۶۸۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۴۹۷	۵۴.۶۲ %	۰	۰ %	۲۶۱,۰۱۴	۴۰.۱ %	۸,۳۳۹	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۲۳,۳۷۰	۳.۵۹ %	۲,۶۸۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۳۱۴	۵۴.۶۱ %	۰	۰ %	۲۶۱,۰۱۴	۴۰.۱۲ %	۸,۲۰۰	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...295 296 297 298299300 301 302 303...360 »