صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۲۱	۱۳۹۶/۰۶/۲۱	۲۴,۳۹۱	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۹۵۲	۴۱.۴۳ %	۰	۰ %	۲۱۰,۱۴۰	۵۱.۸۳ %	۲,۹۲۹	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۲	۱۳۹۶/۰۶/۲۰	۲۴,۳۸۵	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۸۷۶	۴۷.۷۶ %	۰	۰ %	۱۶۰,۷۸۲	۴۴.۶۷ %	۲,۸۶۰	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۳	۱۳۹۶/۰۶/۱۹	۱۹,۴۰۱	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۷۷۴	۴۸.۷۱ %	۰	۰ %	۱۵۸,۶۹۸	۴۵ %	۲,۸۰۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۴	۱۳۹۶/۰۶/۱۸	۱۹,۴۰۱	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۶۳۲	۴۹ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۸۶	۴۴.۴۴ %	۳,۵۸۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۵	۱۳۹۶/۰۶/۱۷	۱۹,۴۰۱	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۵۴۱	۴۸.۹۹ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۸۶	۴۴.۴۶ %	۳,۵۲۱	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۶	۱۳۹۶/۰۶/۱۶	۱۹,۴۰۱	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۴۵۲	۴۸.۹۹ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۸۶	۴۴.۴۸ %	۳,۴۵۷	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۷	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۱۹,۳۹۶	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۳۶۷	۴۸.۹۸ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۸۶	۴۴.۵ %	۳,۳۹۳	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۸	۱۳۹۶/۰۶/۱۴	۱۹,۳۹۶	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۷۶۰	۴۸.۹۱ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۰۵	۴۴.۵۷ %	۳,۳۳۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۹	۱۳۹۶/۰۶/۱۳	۱۹,۳۹۳	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۶۷۳	۴۸.۹۲ %	۰	۰ %	۱۵۵,۵۶۳	۴۴.۵۹ %	۳,۲۷۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۰	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	۱۹,۳۹۳	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۱۹۰	۴۸.۸۴ %	۰	۰ %	۱۵۵,۷۲۷	۴۴.۶۹ %	۳,۱۸۰	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...299 300 301 302303304 305 306 307...360 »