صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۰۱	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	۲۲,۴۳۹	۳.۴۹ %	۲,۹۰۹	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۷۳۲	۳۷.۸۸ %	۰	۰ %	۳۷۰,۰۳۵	۵۷.۵۱ %	۴,۳۲۴	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۲	۱۳۹۶/۰۷/۰۸	۲۲,۴۳۹	۳.۴۹ %	۲,۹۰۹	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۵۴۰	۳۷.۸۷ %	۰	۰ %	۳۶۸,۸۶۷	۵۷.۳۶ %	۵,۳۶۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۳	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	۲۲,۴۳۹	۳.۴۹ %	۲,۹۰۹	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۳۵۲	۳۷.۸۶ %	۰	۰ %	۳۶۸,۸۶۷	۵۷.۳۸ %	۵,۲۳۱	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۴	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	۲۲,۴۳۹	۳.۴۹ %	۲,۹۰۹	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۱۶۵	۳۷.۸۵ %	۰	۰ %	۳۶۸,۸۶۷	۵۷.۴۱ %	۵,۱۰۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۲۲,۴۳۹	۳.۴۹ %	۲,۹۰۹	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۱۰۷	۳۷.۸۵ %	۰	۰ %	۳۶۸,۸۶۷	۵۷.۴۳ %	۴,۹۷۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۶	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۲۲,۳۴۳	۳.۵۵ %	۱,۹۹۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۲۲۵	۳۵.۳۱ %	۰	۰ %	۳۷۷,۸۶۹	۶۰.۰۵ %	۴,۸۷۵	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۷	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۲۲,۳۱۹	۴.۳۹ %	۱,۹۶۹	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۱۶۹	۴۳.۷۵ %	۰	۰ %	۲۵۶,۶۳۴	۵۰.۵۳ %	۴,۷۷۵	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۸	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	۲۲,۳۰۶	۵.۴۸ %	۱,۹۸۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۰۵۲	۵۴.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵۶,۳۲۷	۳۸.۳۷ %	۴,۷۰۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۹	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۲۲,۳۳۰	۵.۴ %	۲,۸۴۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷,۷۴۴	۵۵.۰۸ %	۰	۰ %	۱۵۵,۹۸۹	۳۷.۷۲ %	۴,۵۹۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۲۳,۴۳۶	۵.۶۱ %	۲,۸۷۶	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱,۲۶۲	۵۵.۳۲ %	۰	۰ %	۱۵۵,۹۱۸	۳۷.۳ %	۴,۵۲۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...297 298 299 300301302 303 304 305...360 »