صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۷۱	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	۲۸,۵۱۲	۴.۴۷ %	۵,۰۵۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۹,۷۷۹	۶۱.۰۷ %	۰	۰ %	۲۰۳,۶۳۹	۳۱.۹ %	۱۱,۲۹۵	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۲	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۲۸,۴۰۹	۴.۴۶ %	۴,۷۳۰	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۶۰۶	۶۱.۸ %	۰	۰ %	۱۹۸,۹۶۸	۳۱.۲۴ %	۱۱,۱۵۵	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۳	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	۲۸,۱۴۷	۴.۴۱ %	۴,۵۸۳	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۸۳۲	۶۱.۷۷ %	۰	۰ %	۲۰۰,۰۱۷	۳۱.۳۷ %	۱۱,۰۱۵	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۴	۱۳۹۶/۰۸/۰۵	۲۷,۲۹۲	۴.۲۸ %	۳,۷۹۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۸۴۰	۶۱.۷۵ %	۰	۰ %	۲۰۱,۹۵۶	۳۱.۶۷ %	۱۰,۸۷۶	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۵	۱۳۹۶/۰۸/۰۴	۲۷,۲۹۲	۴.۲۸ %	۳,۷۹۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۶۶۰	۶۱.۷۶ %	۰	۰ %	۲۰۱,۹۵۴	۳۱.۶۸ %	۱۰,۷۳۷	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۶	۱۳۹۶/۰۸/۰۳	۲۷,۲۹۲	۴.۲۸ %	۳,۷۹۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۴۸۱	۶۱.۷۶ %	۰	۰ %	۲۰۱,۹۵۴	۳۱.۷ %	۱۰,۵۹۷	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۷	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۲۷,۱۳۸	۴.۲۹ %	۳,۸۰۰	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۴۵۷	۶۲.۲۴ %	۰	۰ %	۱۹۷,۳۱۶	۳۱.۲۱ %	۱۰,۴۵۸	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	۲۷,۰۳۹	۴.۱۸ %	۳,۴۵۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲,۳۸۲	۶۰.۶۳ %	۰	۰ %	۲۱۴,۰۰۱	۳۳.۰۷ %	۱۰,۲۹۹	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۹	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۲۳,۵۰۹	۳.۶ %	۲,۸۱۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲,۱۳۱	۵۹.۹۸ %	۰	۰ %	۲۲۵,۱۶۹	۳۴.۴۴ %	۱۰,۱۷۱	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۰	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۲۳,۵۰۹	۳.۶ %	۲,۸۱۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲,۱۳۱	۵۹.۹۸ %	۰	۰ %	۲۲۵,۱۶۹	۳۴.۴۴ %	۱۰,۱۷۱	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...294 295 296 297298299 300 301 302...360 »