صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۴۱	۱۳۹۶/۰۹/۰۷	۲۹,۹۴۹	۴.۷ %	۷,۰۴۴	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۵۴۹	۶۵.۸۹ %	۰	۰ %	۱۶۸,۴۸۸	۲۶.۴۶ %	۱۱,۶۸۲	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۲	۱۳۹۶/۰۹/۰۶	۲۹,۶۹۴	۴.۶۸ %	۷,۰۲۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۶۳۹	۶۶.۱۲ %	۰	۰ %	۱۶۵,۳۹۷	۲۶.۰۶ %	۱۲,۹۳۹	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۳	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	۲۹,۶۹۴	۴.۶۸ %	۷,۰۲۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۴۵۸	۶۶.۱۲ %	۰	۰ %	۱۶۵,۳۹۷	۲۶.۰۷ %	۱۲,۸۰۹	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۴	۱۳۹۶/۰۹/۰۴	۲۹,۷۶۸	۴.۷ %	۶,۹۲۷	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۲۸۷	۶۶.۱۶ %	۰	۰ %	۱۶۵,۰۹۷	۲۶.۰۵ %	۱۲,۶۷۸	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۵	۱۳۹۶/۰۹/۰۳	۲۹,۲۷۱	۴.۶۲ %	۴,۹۳۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۴۵۵	۶۶.۲۴ %	۰	۰ %	۱۶۷,۰۵۵	۲۶.۳۸ %	۱۲,۵۴۸	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۶	۱۳۹۶/۰۹/۰۲	۲۹,۲۷۱	۴.۶۲ %	۴,۹۳۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۲۶۳	۶۶.۲۴ %	۰	۰ %	۱۶۷,۰۵۵	۲۶.۳۹ %	۱۲,۴۱۷	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۷	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	۲۹,۲۷۱	۴.۶۳ %	۴,۹۳۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۰۹۷	۶۶.۲۴ %	۰	۰ %	۱۶۶,۹۲۱	۲۶.۳۸ %	۱۲,۴۱۷	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۸	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۲۹,۰۶۵	۴.۵۲ %	۴,۱۶۱	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۱۳۱	۶۵.۲۴ %	۰	۰ %	۱۷۶,۹۴۰	۲۷.۵۴ %	۱۳,۱۷۱	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۹	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۲۹,۰۶۵	۴.۵۲ %	۴,۱۶۱	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۱۳۱	۶۵.۲۴ %	۰	۰ %	۱۷۶,۹۴۰	۲۷.۵۴ %	۱۳,۱۷۱	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۹	۲۸,۹۲۹	۴.۳۲ %	۴,۸۳۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸,۹۳۰	۶۲.۶۱ %	۰	۰ %	۲۰۳,۴۷۹	۳۰.۴۱ %	۱۲,۹۶۳	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...291 292 293 294295296 297 298 299...360 »