صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۲۱	۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۳۲,۶۹۵	۵.۱۴ %	۱۳,۲۸۳	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۵۲۴	۶۶.۷۶ %	۰	۰ %	۱۶۲,۸۱۷	۲۵.۶ %	۲,۶۱۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۶	۳۲,۶۸۸	۵.۱۱ %	۱۲,۳۰۳	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۱۷۸	۶۶.۳۲ %	۰	۰ %	۱۶۷,۹۴۲	۲۶.۲۶ %	۲,۴۸۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۳	۱۳۹۶/۰۹/۲۵	۳۱,۸۵۵	۵ %	۱۰,۲۱۴	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۱۱۸	۶۶.۶ %	۰	۰ %	۱۶۸,۲۵۱	۲۶.۴۲ %	۲,۴۱۷	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۴	۱۳۹۶/۰۹/۲۴	۳۰,۷۲۲	۴.۸۴ %	۹,۹۵۴	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۹,۵۷۵	۶۷.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۷,۸۰۵	۲۴.۸۶ %	۶,۶۸۹	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۵	۱۳۹۶/۰۹/۲۳	۳۰,۷۰۸	۴.۸۴ %	۹,۹۵۴	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۹,۴۲۲	۶۷.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۷,۷۹۷	۲۴.۸۷ %	۶,۵۶۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۶	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۳۰,۶۹۳	۴.۸۵ %	۹,۹۵۴	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۹,۳۲۰	۶۷.۷۹ %	۰	۰ %	۱۵۶,۸۶۳	۲۴.۷۷ %	۶,۴۴۲	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۷	۱۳۹۶/۰۹/۲۱	۳۰,۷۶۴	۴.۷۸ %	۱۰,۷۷۳	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۹,۲۱۸	۶۶.۷۲ %	۰	۰ %	۱۶۷,۲۰۶	۲۵.۹۹ %	۵,۳۳۴	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۸	۱۳۹۶/۰۹/۲۰	۳۰,۷۸۱	۴.۷۹ %	۱۰,۶۴۶	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۹,۱۱۹	۶۶.۷۶ %	۰	۰ %	۱۶۱,۳۱۹	۲۵.۱ %	۱۰,۸۷۲	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۹	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۳۰,۸۹۰	۴.۸ %	۱۳,۹۱۲	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵,۷۱۴	۶۷.۷۱ %	۰	۰ %	۱۶۱,۳۱۹	۲۵.۰۷ %	۱,۶۱۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۱۸	۳۰,۸۶۶	۴.۸۱ %	۱۳,۷۱۱	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵,۷۲۴	۶۷.۸۶ %	۰	۰ %	۱۶۰,۱۷۹	۲۴.۹۵ %	۱,۵۹۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...289 290 291 292293294 295 296 297...360 »