صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۹۱	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۳۴,۰۰۱	۵.۱۶ %	۷,۷۴۵	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۴,۷۷۷	۷۰.۵۹ %	۰	۰ %	۱۴۴,۲۱۵	۲۱.۹ %	۷,۶۶۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۲	۱۳۹۶/۱۰/۲۵	۳۳,۴۲۵	۴.۸۷ %	۷,۷۰۸	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۴,۹۱۵	۶۷.۸ %	۰	۰ %	۱۷۴,۴۱۵	۲۵.۴۴ %	۵,۲۳۳	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۳	۱۳۹۶/۱۰/۲۴	۳۳,۴۸۰	۵.۰۱ %	۱۰,۱۱۲	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۳,۳۵۰	۶۴.۹ %	۰	۰ %	۱۸۵,۶۸۹	۲۷.۸۱ %	۵,۰۷۳	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۴	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۳۳,۳۵۸	۴.۸۶ %	۱۰,۰۳۵	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸,۵۳۰	۶۰.۹۴ %	۰	۰ %	۲۱۹,۹۲۵	۳۲.۰۲ %	۴,۹۱۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۵	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۳۳,۱۴۱	۵.۰۱ %	۹,۹۷۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲,۲۳۸	۵۹.۳ %	۰	۰ %	۲۲۱,۳۳۲	۳۳.۴۶ %	۴,۷۴۴	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۱	۳۳,۱۳۱	۵.۰۱ %	۹,۹۷۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲,۰۱۹	۵۹.۳ %	۰	۰ %	۲۲۱,۳۳۲	۳۳.۴۸ %	۴,۵۷۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۷	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۳۳,۱۲۱	۵.۰۱ %	۹,۹۷۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۵۸۱	۵۹.۸۸ %	۰	۰ %	۲۱۷,۵۵۲	۳۲.۹۳ %	۴,۴۰۲	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۸	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	۳۳,۰۱۲	۵ %	۹,۹۷۵	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۲,۸۷۴	۶۸.۵۹ %	۰	۰ %	۱۶۰,۰۹۷	۲۴.۲۵ %	۴,۲۷۴	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۹	۱۳۹۶/۱۰/۱۸	۲۹,۴۱۷	۴.۴۴ %	۸,۵۷۱	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۲,۷۴۹	۶۸.۴ %	۰	۰ %	۱۶۶,۹۷۸	۲۵.۲۳ %	۴,۱۹۷	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۷	۲۹,۴۰۸	۴.۴۵ %	۷,۱۷۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۲,۵۷۲	۶۸.۵۳ %	۰	۰ %	۱۶۷,۲۲۲	۲۵.۳۲ %	۴,۰۶۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...286 287 288 289290291 292 293 294...360 »