صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۵۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۴	۳۶,۲۰۹	۵.۵۷ %	۱۲,۹۱۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۱,۴۰۷	۷۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱۳۰,۴۱۷	۲۰.۰۷ %	۸,۸۵۴	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۲	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	۳۶,۲۰۴	۵.۵۷ %	۱۲,۹۱۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۱,۱۷۹	۷۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱۳۰,۴۱۷	۲۰.۰۸ %	۸,۷۰۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۳	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۳۶,۱۹۹	۵.۵۸ %	۱۲,۹۱۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۰,۹۴۷	۷۱.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۰,۰۴۸	۲۰.۰۵ %	۸,۵۵۸	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۳۶,۲۲۸	۵.۴۹ %	۱۲,۹۸۴	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۰,۶۱۳	۶۹.۸۶ %	۰	۰ %	۱۳۳,۲۸۴	۲۰.۲۱ %	۱۶,۲۷۳	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۵	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۳۶,۵۴۰	۵.۵۴ %	۱۲,۶۶۷	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۰,۳۸۵	۶۹.۸۶ %	۰	۰ %	۱۳۳,۲۸۴	۲۰.۲۳ %	۱۶,۱۲۵	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۶	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۳۶,۴۸۸	۵.۵۳ %	۱۲,۶۶۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۷,۹۱۷	۷۰.۹ %	۰	۰ %	۱۲۵,۹۱۴	۱۹.۰۸ %	۱۶,۹۵۹	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۷	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۳۶,۵۱۹	۵.۵۴ %	۱۲,۷۶۷	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۶,۵۴۹	۷۲.۲۵ %	۰	۰ %	۵۷,۲۳۹	۸.۶۸ %	۷۶,۵۱۱	۱۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۸	۱۳۹۶/۱۱/۲۷	۳۶,۴۲۰	۵.۵۱ %	۱۲,۳۵۵	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۵,۳۴۱	۸۲.۵۳ %	۰	۰ %	۵۸,۷۲۰	۸.۸۹ %	۷,۹۶۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۹	۱۳۹۶/۱۱/۲۶	۳۶,۴۱۵	۵.۵۱ %	۱۲,۳۵۵	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۵,۰۳۵	۸۲.۵۴ %	۰	۰ %	۵۸,۷۲۰	۸.۸۹ %	۷,۸۳۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...282 283 284 285286287 288 289 290...360 »