صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۲۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۴	۳۵,۶۴۵	۵.۹۶ %	۱۲,۰۰۷	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۴,۰۰۹	۷۵.۹ %	۰	۰ %	۸۳,۴۵۹	۱۳.۹۵ %	۱۳,۰۱۲	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۲	۱۳۹۷/۰۱/۰۳	۳۵,۶۴۰	۵.۹۶ %	۱۲,۰۰۷	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۳,۸۰۳	۷۵.۹۱ %	۰	۰ %	۸۳,۴۵۹	۱۳.۹۶ %	۱۲,۸۷۷	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۳	۱۳۹۷/۰۱/۰۲	۳۵,۶۳۵	۵.۹۶ %	۱۲,۰۰۷	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۳,۵۹۸	۷۵.۹۲ %	۰	۰ %	۸۳,۴۵۹	۱۳.۹۷ %	۱۲,۷۴۲	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۴	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۵,۶۳۰	۵.۹۷ %	۱۲,۰۰۷	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۳,۳۹۳	۷۵.۹۳ %	۰	۰ %	۸۳,۴۵۹	۱۳.۹۸ %	۱۲,۶۰۸	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۳۵,۶۲۵	۵.۹۷ %	۱۲,۰۰۷	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۳,۱۸۷	۷۵.۹۴ %	۰	۰ %	۸۳,۴۵۷	۱۳.۹۹ %	۱۱,۰۷۵	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۳۵,۶۲۰	۵.۹۷ %	۱۲,۰۰۷	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۲,۸۵۵	۷۵.۹۵ %	۰	۰ %	۸۳,۴۳۸	۱۳.۹۹ %	۱۲,۳۵۹	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۳۶,۳۶۴	۶.۱۱ %	۱۲,۲۳۹	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۲,۸۸۲	۷۶.۰۴ %	۰	۰ %	۸۳,۲۴۷	۱۳.۹۸ %	۱۰,۸۸۸	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۳۶,۱۹۲	۶.۰۸ %	۱۲,۲۱۷	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۲,۸۲۸	۷۶.۰۴ %	۰	۰ %	۸۳,۵۱۵	۱۴.۰۲ %	۱۰,۷۵۴	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۳۶,۱۵۰	۶.۱۲ %	۱۲,۲۵۰	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۲,۶۰۹	۷۶.۶۶ %	۰	۰ %	۷۸,۸۰۵	۱۳.۳۵ %	۱۰,۶۲۲	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...279 280 281 282283284 285 286 287...360 »