صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۴۱	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۳۶,۱۹۸	۶.۲ %	۱۲,۶۰۴	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۸,۹۹۸	۷۶.۹۴ %	۰	۰ %	۷۶,۶۱۹	۱۳.۱۳ %	۹,۱۵۰	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۲	۱۳۹۶/۱۲/۱۳	۳۶,۱۳۱	۵.۲۸ %	۱۲,۶۱۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۸,۹۳۲	۶۵.۶۶ %	۰	۰ %	۱۷۷,۱۲۰	۲۵.۹ %	۸,۹۵۲	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۳	۱۳۹۶/۱۲/۱۲	۳۶,۱۱۳	۶.۲ %	۱۲,۵۹۳	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷,۵۲۳	۵۹.۶۳ %	۰	۰ %	۱۷۷,۷۶۵	۳۰.۵ %	۸,۷۹۹	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۴	۱۳۹۶/۱۲/۱۱	۳۶,۳۰۱	۶.۷ %	۱۲,۸۶۵	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵,۸۱۲	۶۳.۸۷ %	۰	۰ %	۱۳۷,۷۴۵	۲۵.۴۴ %	۸,۷۰۸	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۵	۱۳۹۶/۱۲/۱۰	۳۶,۲۹۶	۶.۷۱ %	۱۲,۸۶۵	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵,۶۵۶	۶۳.۸۸ %	۰	۰ %	۱۳۷,۷۴۵	۲۵.۴۶ %	۸,۵۶۰	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	۳۶,۲۹۱	۶.۷۴ %	۱۲,۸۶۵	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵,۴۹۹	۶۴.۱۲ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۲۶	۲۵.۱۹ %	۸,۴۱۳	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۷	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۳۶,۳۷۶	۶.۷۹ %	۱۲,۹۵۷	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵,۱۴۸	۶۴.۴۷ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۷۸	۱۹.۱۶ %	۳۸,۳۳۶	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۸	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۳۶,۰۶۸	۶.۵۷ %	۱۳,۰۹۲	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۰۷۵	۶۸.۱۳ %	۰	۰ %	۸۱,۸۷۱	۱۴.۹۱ %	۴۳,۹۲۶	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۹	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۳۶,۰۲۴	۶.۵۴ %	۱۳,۰۳۷	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۸,۶۴۸	۷۴.۲۴ %	۰	۰ %	۶۹,۸۸۹	۱۲.۷ %	۲۲,۸۵۱	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۳۶,۰۷۰	۵.۵۵ %	۱۲,۸۷۱	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۲,۲۹۴	۶۴.۹۴ %	۰	۰ %	۱۳۰,۵۴۱	۲۰.۰۷ %	۴۸,۵۲۴	۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...281 282 283 284285286 287 288 289...360 »