صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۶۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۵	۳۶,۴۱۰	۵.۵۲ %	۱۲,۳۵۵	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۴,۷۳۴	۸۲.۵۹ %	۰	۰ %	۵۸,۳۴۱	۸.۸۵ %	۷,۷۱۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۲	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۳۶,۱۸۸	۵.۴۹ %	۱۲,۱۴۶	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۴,۶۴۴	۸۲.۵۸ %	۰	۰ %	۵۸,۹۸۵	۸.۹۴ %	۷,۵۸۴	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۳	۱۳۹۶/۱۱/۲۳	۳۵,۹۷۰	۵.۴۵ %	۱۰,۵۸۴	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۴,۶۱۳	۸۲.۵۸ %	۰	۰ %	۶۰,۸۱۱	۹.۲۲ %	۷,۵۲۳	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۴	۱۳۹۶/۱۱/۲۲	۳۵,۹۴۰	۵.۴۵ %	۱۰,۵۷۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۴,۳۵۰	۸۲.۶ %	۰	۰ %	۵۸,۸۵۹	۸.۹۳ %	۹,۳۲۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۵	۱۳۹۶/۱۱/۲۱	۳۵,۹۳۵	۵.۴۶ %	۱۰,۵۷۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۴,۱۰۰	۸۲.۷۱ %	۰	۰ %	۵۸,۰۵۹	۸.۸۳ %	۹,۱۹۸	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۶	۱۳۹۶/۱۱/۲۰	۳۶,۴۲۹	۵.۴۲ %	۱۰,۷۱۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۳,۲۲۸	۸۲.۳۴ %	۰	۰ %	۶۴,۳۷۰	۹.۵۸ %	۷,۱۱۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۷	۱۳۹۶/۱۱/۱۹	۳۶,۴۲۴	۵.۴۲ %	۱۰,۷۱۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۲,۹۶۷	۸۲.۳۵ %	۰	۰ %	۶۴,۳۷۰	۹.۵۹ %	۶,۹۸۲	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۸	۳۶,۴۱۹	۵.۴۳ %	۱۰,۷۱۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۲,۷۱۵	۸۲.۳۶ %	۰	۰ %	۶۴,۲۸۵	۹.۵۸ %	۶,۹۳۹	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۹	۱۳۹۶/۱۱/۱۷	۳۳,۷۲۲	۵.۰۸ %	۵,۲۸۶	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۲,۴۹۳	۸۳.۲۶ %	۰	۰ %	۶۵,۳۰۱	۹.۸۴ %	۶,۸۱۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۳۳,۷۵۳	۵.۱۱ %	۴,۸۵۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۲,۲۰۱	۸۳.۵۵ %	۰	۰ %	۶۳,۴۰۷	۹.۵۹ %	۶,۷۳۲	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...283 284 285 286287288 289 290 291...360 »