صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۰۱	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۲۹,۴۴۱	۴.۴۷ %	۷,۱۱۶	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۲,۳۸۷	۶۸.۷۵ %	۰	۰ %	۱۶۵,۰۹۳	۲۵.۰۹ %	۳,۹۳۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۲	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	۲۸,۵۲۰	۴.۳۷ %	۲,۵۹۱	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۲,۲۶۲	۶۹.۲۷ %	۰	۰ %	۱۶۵,۶۵۴	۲۵.۳۷ %	۳,۸۴۳	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۳	۱۳۹۶/۱۰/۱۴	۲۸,۵۱۰	۴.۳۷ %	۲,۵۹۱	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۲,۰۷۴	۶۹.۲۸ %	۰	۰ %	۱۶۵,۶۵۴	۲۵.۳۹ %	۳,۷۱۵	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۴	۱۳۹۶/۱۰/۱۳	۲۸,۵۰۰	۴.۳۷ %	۲,۵۹۱	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۱,۸۹۶	۶۹.۲۸ %	۰	۰ %	۱۶۵,۶۵۴	۲۵.۴ %	۳,۵۸۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۵	۱۳۹۶/۱۰/۱۲	۲۸,۴۲۸	۴.۲۹ %	۲,۶۰۲	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۱,۷۵۹	۶۸.۲۳ %	۰	۰ %	۱۷۵,۸۷۱	۲۶.۵۶ %	۳,۴۲۴	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۱	۲۸,۴۰۵	۴.۳۶ %	۲,۶۵۲	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۶,۹۸۵	۶۷.۰۴ %	۰	۰ %	۱۶۴,۶۳۱	۲۵.۲۶ %	۱۹,۱۷۵	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۷	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۲۸,۲۱۹	۴.۳۳ %	۲,۶۲۴	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۶,۹۹۹	۶۷.۰۵ %	۰	۰ %	۱۷۴,۵۱۰	۲۶.۷۸ %	۹,۳۷۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۸	۱۳۹۶/۱۰/۰۹	۲۸,۴۷۵	۴.۴۵ %	۲,۷۵۷	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۷۷۰	۶۶.۶۲ %	۰	۰ %	۱۶۶,۴۶۰	۲۵.۹۹ %	۱۶,۰۹۵	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۹	۱۳۹۶/۱۰/۰۸	۳۳,۴۵۵	۵.۱۸ %	۱۳,۶۶۱	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۲۱۵	۶۵.۹۶ %	۰	۰ %	۱۶۸,۸۳۲	۲۶.۱۳ %	۴,۰۳۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۷	۳۳,۴۴۰	۵.۱۸ %	۱۳,۶۶۱	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۰۳۸	۶۵.۹۶ %	۰	۰ %	۱۶۸,۸۳۲	۲۶.۱۴ %	۳,۹۰۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...287 288 289 290291292 293 294 295...360 »