صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۱۱	۱۳۹۶/۱۰/۰۶	۳۳,۴۲۵	۵.۱۸ %	۱۳,۶۶۱	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۸۶۴	۶۵.۹۷ %	۰	۰ %	۱۶۸,۸۳۲	۲۶.۱۵ %	۳,۷۷۸	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۲	۱۳۹۶/۱۰/۰۵	۳۳,۳۹۸	۵.۲ %	۱۴,۳۷۲	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۳۳۳	۶۶.۱۶ %	۰	۰ %	۱۶۶,۱۴۳	۲۵.۸۴ %	۳,۶۴۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۳	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۳۳,۵۷۶	۵.۱۴ %	۱۱,۷۶۱	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۷۶۹	۶۴.۹۸ %	۰	۰ %	۱۸۰,۰۹۳	۲۷.۵۵ %	۳,۵۲۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۴	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۳۳,۲۸۶	۵.۱۹ %	۱۱,۶۱۰	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۰,۸۲۷	۶۴.۰۸ %	۰	۰ %	۱۸۲,۰۰۴	۲۸.۳۹ %	۳,۳۹۲	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۵	۱۳۹۶/۱۰/۰۲	۳۲,۹۷۶	۵.۱۹ %	۱۱,۶۳۵	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۴,۳۴۶	۶۳.۶۶ %	۰	۰ %	۱۸۲,۹۴۱	۲۸.۸ %	۳,۲۵۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۳۲,۷۹۵	۵.۱۵ %	۱۱,۴۶۹	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۰,۶۶۹	۶۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱۸۷,۶۳۳	۲۹.۴۹ %	۳,۷۶۱	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۷	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۳۲,۷۸۰	۵.۱۵ %	۱۱,۴۶۹	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۰,۴۹۲	۶۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱۸۷,۶۳۱	۲۹.۵ %	۳,۶۲۷	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۸	۱۳۹۶/۰۹/۲۹	۳۲,۷۶۵	۵.۱۶ %	۱۱,۴۶۹	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۹,۸۸۱	۶۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱۸۷,۶۱۲	۲۹.۵۳ %	۳,۵۱۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۹	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	۳۲,۷۱۶	۵.۱ %	۱۳,۲۲۶	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۹,۷۳۹	۶۲.۲۶ %	۰	۰ %	۱۷۲,۴۶۰	۲۶.۸۶ %	۲۳,۸۸۱	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...288 289 290 291292293 294 295 296...360 »