صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۵۱	۱۳۹۶/۰۸/۲۸	۲۸,۵۵۵	۴.۴۵ %	۵,۱۱۲	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۹,۳۰۲	۶۰.۷۲ %	۰	۰ %	۲۰۵,۳۳۹	۳۲.۰۳ %	۱۲,۸۲۶	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۲	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۲۸,۵۵۵	۴.۴۶ %	۵,۱۱۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۹,۰۴۱	۶۰.۷۲ %	۰	۰ %	۲۰۵,۳۳۹	۳۲.۰۵ %	۱۲,۶۸۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۳	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	۲۸,۴۹۶	۴.۴۶ %	۵,۰۲۷	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۷,۰۴۷	۶۰.۶۲ %	۰	۰ %	۲۰۵,۳۴۰	۳۲.۱۶ %	۱۲,۵۶۰	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۴	۱۳۹۶/۰۸/۲۵	۲۸,۴۹۶	۴.۴۷ %	۵,۰۲۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۶,۸۴۶	۶۰.۶۲ %	۰	۰ %	۲۰۵,۳۴۰	۳۲.۱۸ %	۱۲,۴۲۰	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۵	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۲۸,۴۹۶	۴.۴۷ %	۵,۰۲۷	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۶,۶۶۶	۶۰.۶۲ %	۰	۰ %	۲۰۵,۳۴۰	۳۲.۱۹ %	۱۲,۲۷۹	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۶	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	۲۸,۴۸۰	۴.۲۷ %	۵,۰۵۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۶,۵۳۷	۵۷.۹ %	۰	۰ %	۲۳۵,۳۸۴	۳۵.۲۶ %	۱۲,۱۲۴	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۷	۱۳۹۶/۰۸/۲۲	۲۸,۴۸۵	۴.۴۴ %	۵,۰۴۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۶,۲۰۲	۵۵.۴۹ %	۰	۰ %	۲۴۰,۲۶۲	۳۷.۴۳ %	۱۱,۹۷۷	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۸	۱۳۹۶/۰۸/۲۱	۲۸,۴۸۷	۴.۵۴ %	۵,۰۲۱	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۹۲۱	۶۲.۴۱ %	۰	۰ %	۱۹۰,۷۰۴	۳۰.۳۷ %	۱۱,۸۵۶	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۹	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۲۸,۵۲۷	۴.۵۶ %	۵,۰۱۹	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۷۱۰	۶۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۸۸,۳۸۰	۳۰.۱۲ %	۱۱,۷۳۳	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۰	۱۳۹۶/۰۸/۱۹	۲۸,۵۵۶	۴.۵۹ %	۵,۰۱۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۵۲۹	۶۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱۸۵,۲۰۲	۲۹.۷۸ %	۱۱,۵۹۸	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...292 293 294 295296297 298 299 300...360 »