صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۹۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۹	۲۳,۳۷۰	۳.۵۹ %	۲,۶۸۲	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳,۴۲۷	۵۴.۳۵ %	۰	۰ %	۲۶۲,۸۶۴	۴۰.۴۲ %	۷,۹۲۶	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۲	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	۲۳,۴۱۱	۳.۶۲ %	۲,۶۸۳	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳,۲۸۸	۵۴.۶۹ %	۰	۰ %	۲۵۸,۷۷۹	۴۰.۰۶ %	۷,۸۰۳	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۳	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۲۳,۳۵۰	۳.۶۲ %	۲,۶۸۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵,۹۲۳	۴۸.۹۵ %	۰	۰ %	۲۹۶,۱۹۹	۴۵.۸۹ %	۷,۲۹۶	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۴	۱۳۹۶/۰۷/۱۶	۲۲,۶۴۷	۳.۴۸ %	۳,۵۹۳	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵,۸۲۵	۴۸.۵۸ %	۰	۰ %	۳۰۱,۰۸۳	۴۶.۳۱ %	۶,۹۵۴	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۵	۱۳۹۶/۰۷/۱۵	۲۲,۷۷۲	۳.۴۷ %	۳,۶۸۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵,۴۳۴	۴۸.۱۳ %	۰	۰ %	۳۰۶,۶۷۲	۴۶.۷۹ %	۶,۸۲۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۶	۱۳۹۶/۰۷/۱۴	۲۲,۵۲۹	۳.۲۶ %	۳,۷۲۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۶۴۱	۴۳.۸ %	۰	۰ %	۳۵۵,۷۷۲	۵۱.۴۹ %	۶,۲۸۱	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۷	۱۳۹۶/۰۷/۱۳	۲۲,۵۲۹	۳.۲۶ %	۳,۷۲۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۵۴۳	۴۳.۸ %	۰	۰ %	۳۵۵,۷۷۲	۵۱.۵۱ %	۶,۱۴۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۲	۲۲,۵۲۹	۳.۲۶ %	۳,۷۲۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۹۰۴	۴۱.۱۲ %	۰	۰ %	۳۷۵,۵۲۲	۵۴.۳۹ %	۴,۷۱۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۹	۱۳۹۶/۰۷/۱۱	۲۲,۴۶۹	۳.۴۳ %	۳,۷۲۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵,۹۱۲	۳۷.۴۹ %	۰	۰ %	۳۷۹,۲۲۲	۵۷.۸۲ %	۴,۵۸۴	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۲۲,۳۵۸	۳.۴۳ %	۲,۸۶۰	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۹۹۱	۳۷.۴۱ %	۰	۰ %	۳۷۸,۵۳۴	۵۸.۰۴ %	۴,۴۵۳	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...296 297 298 299300301 302 303 304...360 »