صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۶۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۸	۲۸,۵۵۶	۴.۵۹ %	۵,۰۱۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۳۵۹	۶۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱۸۵,۱۲۹	۲۹.۷۸ %	۱۱,۵۳۶	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۲	۱۳۹۶/۰۸/۱۷	۲۸,۵۵۶	۴.۶ %	۵,۰۱۵	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۱۹۹	۶۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱۸۵,۱۲۹	۲۹.۸ %	۱۱,۴۰۱	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۲۸,۵۵۲	۴.۶ %	۵,۰۳۷	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۰۳۹	۶۲.۹۸ %	۰	۰ %	۱۸۵,۰۱۶	۲۹.۸ %	۱۱,۲۶۶	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۲۸,۵۲۲	۴.۶ %	۴,۹۷۰	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰,۹۳۹	۶۳.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸۴,۶۹۹	۲۹.۷۸ %	۱۱,۱۳۱	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۲۸,۵۸۴	۴.۴۷ %	۵,۰۰۱	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰,۷۱۹	۶۱.۰۵ %	۰	۰ %	۲۰۴,۶۶۷	۳۱.۹۸ %	۱۰,۹۹۷	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	۲۸,۵۷۲	۴.۴۷ %	۵,۰۲۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰,۵۸۹	۶۱.۰۵ %	۰	۰ %	۲۰۴,۷۲۸	۳۲ %	۱۰,۸۵۷	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۷	۱۳۹۶/۰۸/۱۲	۲۸,۵۰۳	۴.۵۳ %	۵,۰۳۵	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰,۴۸۶	۶۲.۰۴ %	۰	۰ %	۱۹۴,۷۰۲	۳۰.۹۳ %	۱۰,۷۱۳	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۸	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۲۸,۵۰۳	۴.۵۳ %	۵,۰۳۵	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰,۳۲۸	۶۲.۰۴ %	۰	۰ %	۱۹۴,۷۰۲	۳۰.۹۵ %	۱۰,۵۷۶	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۹	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	۲۸,۵۰۳	۴.۵۳ %	۵,۰۳۵	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰,۱۲۸	۶۲.۰۴ %	۰	۰ %	۱۹۴,۷۰۲	۳۰.۹۶ %	۱۰,۴۳۹	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	۲۸,۴۸۰	۴.۵۳ %	۵,۰۲۴	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۹,۹۹۰	۶۲.۰۹ %	۰	۰ %	۱۹۴,۳۰۰	۳۰.۹۳ %	۱۰,۳۰۳	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...293 294 295 296297298 299 300 301...360 »