صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۲۳,۴۳۶	۵.۶۱ %	۲,۸۷۶	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱,۲۶۲	۵۵.۳۲ %	۰	۰ %	۱۵۵,۹۱۸	۳۷.۳ %	۴,۵۲۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۲	۱۳۹۶/۰۶/۳۰	۲۳,۴۳۶	۵.۶۱ %	۲,۸۷۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۸۳۵	۵۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱۵۵,۹۱۸	۳۷.۳۴ %	۴,۴۵۴	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۳	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۲۳,۴۳۶	۵.۶۲ %	۲,۸۷۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۳۷۶	۵۲.۳۳ %	۰	۰ %	۱۶۹,۱۹۸	۴۰.۵۴ %	۳,۴۳۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۴	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	۲۳,۴۵۰	۵.۶۳ %	۲,۰۶۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷,۵۰۳	۵۴.۵۸ %	۰	۰ %	۱۶۰,۴۵۵	۳۸.۴۹ %	۳,۳۷۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۵	۱۳۹۶/۰۶/۲۷	۲۵,۳۳۲	۶.۲ %	۹۱۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۷۴۳	۵۴.۷۸ %	۰	۰ %	۱۵۵,۱۰۹	۳۷.۹۸ %	۳,۳۱۱	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۶	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	۲۵,۳۲۹	۵.۹۷ %	۹۰۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۶۳۳	۵۲.۶۹ %	۰	۰ %	۱۷۱,۳۴۵	۴۰.۳۷ %	۳,۲۴۷	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۷	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۲۶,۴۲۶	۶.۳۱ %	۲۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۹۴۳	۵۲.۰۶ %	۰	۰ %	۱۷۱,۰۷۵	۴۰.۸۶ %	۳,۱۷۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۸	۱۳۹۶/۰۶/۲۴	۲۵,۴۵۴	۶.۲۵ %	۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۱۴۴	۵۴.۷۸ %	۰	۰ %	۱۵۵,۵۹۳	۳۸.۲ %	۳,۱۱۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۲۳	۲۵,۴۵۴	۶.۲۵ %	۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۰۲۳	۵۴.۷۸ %	۰	۰ %	۱۵۵,۵۹۳	۳۸.۲۲ %	۳,۰۵۱	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۲	۲۵,۴۵۴	۶.۲۶ %	۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۹۶۶	۵۴.۸۱ %	۰	۰ %	۱۵۵,۳۶۸	۳۸.۱۹ %	۲,۹۸۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...298 299 300 301302303 304 305 306...360 »