صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۱۱	۱۳۹۷/۰۱/۱۴	۳۵,۸۲۰	۶.۰۴ %	۱۲,۳۰۰	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۵,۶۹۱	۷۶.۸۵ %	۰	۰ %	۷۷,۲۹۳	۱۳.۰۳ %	۱۱,۸۷۷	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۲	۱۳۹۷/۰۱/۱۳	۳۵,۷۲۶	۶.۰۲ %	۱۲,۲۸۹	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۵,۵۷۳	۷۶.۸۱ %	۰	۰ %	۷۷,۷۸۶	۱۳.۱۱ %	۱۱,۷۴۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۳	۱۳۹۷/۰۱/۱۲	۳۵,۷۲۱	۶.۰۳ %	۱۲,۲۸۹	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۵,۳۵۳	۷۶.۸۲ %	۰	۰ %	۷۷,۷۶۵	۱۳.۱۲ %	۱۱,۶۴۵	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۴	۱۳۹۷/۰۱/۱۱	۳۵,۷۱۶	۶.۰۳ %	۱۲,۲۸۹	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۵,۱۴۵	۷۶.۸۳ %	۰	۰ %	۷۷,۷۶۵	۱۳.۱۳ %	۱۱,۵۱۲	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۵	۱۳۹۷/۰۱/۱۰	۳۵,۷۱۱	۶.۰۳ %	۱۲,۲۸۹	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۴,۹۳۸	۷۶.۸۴ %	۰	۰ %	۷۷,۷۶۵	۱۳.۱۳ %	۱۱,۳۸۰	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۶	۱۳۹۷/۰۱/۰۹	۳۵,۷۰۶	۶.۰۳ %	۱۲,۲۸۹	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۴,۷۳۱	۷۶.۸۵ %	۰	۰ %	۷۷,۷۶۵	۱۳.۱۴ %	۱۱,۲۴۹	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۷	۱۳۹۷/۰۱/۰۸	۳۵,۷۰۱	۶.۰۴ %	۱۲,۲۸۹	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۴,۵۲۴	۷۶.۸۶ %	۰	۰ %	۷۶,۶۷۲	۱۲.۹۶ %	۱۲,۲۰۸	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۸	۱۳۹۷/۰۱/۰۷	۳۵,۵۹۰	۶.۰۲ %	۱۲,۳۱۲	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۴,۴۰۱	۷۶.۸۸ %	۰	۰ %	۷۶,۶۸۷	۱۲.۹۷ %	۱۲,۰۷۵	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۶	۳۵,۵۵۱	۶.۰۲ %	۱۲,۱۸۹	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۴,۳۵۱	۷۶.۹۱ %	۰	۰ %	۷۶,۶۹۸	۱۲.۹۸ %	۱۱,۹۴۱	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۵	۳۵,۶۱۲	۶.۰۴ %	۱۲,۱۴۳	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۴,۱۲۳	۷۶.۹۷ %	۰	۰ %	۷۴,۹۵۴	۱۲.۷ %	۱۳,۱۴۵	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...278 279 280 281282283 284 285 286...360 »