صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۷۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۲۹,۰۴۵	۵.۶۹ %	۶,۲۳۳	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۲۸۴	۷۷.۲۹ %	۰	۰ %	۵۸,۸۲۲	۱۱.۵۳ %	۲۱,۷۳۰	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۲۹,۱۲۹	۵.۵۱ %	۹,۱۳۵	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۰,۶۲۳	۷۷.۶ %	۰	۰ %	۷۸,۱۴۸	۱۴.۷۷ %	۲,۰۸۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۲۹,۱۲۴	۵.۵۱ %	۹,۱۳۵	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۰,۳۶۷	۷۷.۶ %	۰	۰ %	۷۸,۱۳۳	۱۴.۷۸ %	۲,۰۵۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۴	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۲۹,۱۱۹	۵.۵۱ %	۹,۱۳۵	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۰,۱۱۰	۷۷.۶ %	۰	۰ %	۷۸,۱۳۳	۱۴.۷۸ %	۲,۰۰۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۲۹,۲۶۲	۵.۵۴ %	۹,۱۷۱	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۹,۶۶۳	۷۷.۵۶ %	۰	۰ %	۷۸,۰۹۷	۱۴.۷۹ %	۲,۰۰۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۶	۱۳۹۷/۰۲/۱۷	۲۹,۲۰۹	۵.۵۳ %	۹,۰۰۵	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۹,۶۱۵	۷۷.۵ %	۰	۰ %	۷۸,۷۲۴	۱۴.۹ %	۱,۹۵۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۷	۱۳۹۷/۰۲/۱۶	۲۸,۷۲۶	۵.۴۴ %	۸,۸۵۶	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۹,۹۷۶	۷۷.۶ %	۰	۰ %	۶۶,۸۹۹	۱۲.۶۶ %	۱۳,۸۳۸	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۸	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۲۸,۳۸۳	۵.۳۸ %	۸,۷۷۷	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۰,۱۳۶	۷۷.۸ %	۰	۰ %	۶۶,۰۹۷	۱۲.۵۴ %	۱۳,۷۹۱	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۹	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۳۶,۸۷۳	۶.۹۹ %	۱۱,۷۰۱	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۰,۳۹۰	۷۷.۷۷ %	۰	۰ %	۶۶,۹۵۰	۱۲.۶۹ %	۱,۷۹۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۳	۳۶,۸۶۸	۶.۹۹ %	۱۱,۷۰۱	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۰,۱۲۷	۷۷.۷۶ %	۰	۰ %	۶۶,۹۵۰	۱۲.۶۹ %	۱,۷۵۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...274 275 276 277278279 280 281 282...360 »