صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۶۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۲۸,۲۵۱	۵.۶ %	۶,۲۵۹	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۰۶۷	۷۸.۳۷ %	۰	۰ %	۷۰,۲۶۰	۱۳.۹۴ %	۴,۲۴۶	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۲	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۲۸,۱۲۲	۵.۵۸ %	۶,۷۳۹	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۹۱۲	۷۸.۴ %	۰	۰ %	۶۸,۵۰۲	۱۳.۶ %	۵,۴۲۳	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۲۸,۰۷۴	۵.۵۸ %	۶,۷۴۹	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۷۹۵	۷۸.۷۳ %	۰	۰ %	۶۷,۸۲۵	۱۳.۴۹ %	۴,۲۸۲	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	۲۷,۸۸۸	۵.۵۷ %	۶,۷۶۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۶۸۰	۷۹.۰۹ %	۰	۰ %	۶۵,۷۰۴	۱۳.۱۳ %	۴,۲۳۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	۲۷,۸۸۳	۵.۵۸ %	۶,۷۶۵	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۴۱۸	۷۹.۰۹ %	۰	۰ %	۶۵,۷۰۴	۱۳.۱۴ %	۴,۱۸۶	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۲۷,۸۷۸	۵.۵۸ %	۶,۷۶۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۱۵۶	۷۹.۱۴ %	۰	۰ %	۶۵,۳۷۸	۱۳.۰۹ %	۴,۱۳۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۷	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۲۷,۸۵۲	۵.۵۹ %	۷,۲۵۹	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۹۵۰	۷۹.۲ %	۰	۰ %	۶۵,۰۸۴	۱۳.۰۵ %	۳,۵۱۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۸	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۲۹,۲۷۶	۵.۸۷ %	۷,۲۱۷	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۵۵۴	۷۹.۱۵ %	۰	۰ %	۶۵,۲۲۴	۱۳.۰۸ %	۲,۱۹۸	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۲۹,۱۸۹	۵.۷۴ %	۷,۱۷۹	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۴۰۵	۷۷.۵۳ %	۰	۰ %	۷۲,۱۳۰	۱۴.۱۸ %	۵,۸۳۷	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...273 274 275 276277278 279 280 281...360 »