صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۵۱	۱۳۹۷/۰۳/۱۰	۲۸,۷۱۹	۵.۹۴ %	۶,۱۸۴	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳,۲۰۰	۷۷.۲ %	۰	۰ %	۷۲,۶۶۵	۱۵.۰۳ %	۲,۶۲۱	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۲۸,۷۱۴	۵.۹۴ %	۶,۱۸۴	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۲,۹۷۰	۷۷.۲ %	۰	۰ %	۷۲,۶۶۵	۱۵.۰۴ %	۲,۵۷۲	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۳	۱۳۹۷/۰۳/۰۸	۲۸,۴۴۳	۵.۷۱ %	۶,۵۸۲	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۵,۴۰۸	۷۷.۳۳ %	۰	۰ %	۶۳,۷۵۷	۱۲.۷۹ %	۱۴,۱۹۳	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۴	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۲۸,۵۷۶	۵.۷۴ %	۶,۶۲۱	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۹۱۵	۷۹.۵ %	۰	۰ %	۶۳,۶۶۹	۱۲.۷۸ %	۳,۲۲۴	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۵	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۲۸,۶۶۸	۵.۷۶ %	۶,۶۹۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۵۰۸	۷۹.۴۹ %	۰	۰ %	۶۳,۴۸۰	۱۲.۷۶ %	۳,۱۷۷	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۶	۱۳۹۷/۰۳/۰۵	۲۸,۹۱۹	۵.۸۲ %	۶,۷۰۹	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۰۰۰	۷۹.۴۸ %	۰	۰ %	۶۳,۲۰۷	۱۲.۷۲ %	۳,۱۲۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۷	۱۳۹۷/۰۳/۰۴	۲۸,۷۴۸	۵.۷۹ %	۶,۵۶۲	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۰۶۹	۷۹.۵۴ %	۰	۰ %	۶۳,۱۹۸	۱۲.۷۲ %	۳,۰۸۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۸	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۲۸,۷۴۳	۵.۷۹ %	۶,۵۶۲	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۸۳۹	۷۹.۵۴ %	۰	۰ %	۶۳,۱۹۸	۱۲.۷۳ %	۳,۰۳۳	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۹	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	۲۸,۷۳۸	۵.۷۹ %	۶,۵۶۲	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۶۲۷	۷۹.۵۵ %	۰	۰ %	۶۱,۸۱۱	۱۲.۴۶ %	۴,۳۳۵	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۲۸,۴۲۷	۵.۷۳ %	۶,۲۳۴	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۰۲۴	۷۹.۶۹ %	۰	۰ %	۶۱,۷۲۴	۱۲.۴۵ %	۴,۲۸۸	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...272 273 274 275276277 278 279 280...360 »