صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۲۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۸	۳۵,۳۳۵	۷.۳۵ %	۸,۱۷۹	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۳۸۸	۷۴.۷۹ %	۰	۰ %	۷۴,۹۱۵	۱۵.۵۹ %	۲,۷۴۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۲	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۳۵,۳۳۰	۷.۳۶ %	۸,۱۷۹	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۱۷۰	۷۴.۷۸ %	۰	۰ %	۷۴,۹۱۵	۱۵.۶ %	۲,۶۸۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۳	۱۳۹۷/۰۴/۰۶	۳۵,۳۲۵	۷.۳۷ %	۸,۱۷۹	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۹۵۲	۷۴.۸۷ %	۰	۰ %	۷۴,۳۶۲	۱۵.۵۱ %	۲,۶۳۸	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۴	۱۳۹۷/۰۴/۰۵	۳۶,۲۳۲	۷.۵۸ %	۸,۴۳۰	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۵۷۰	۷۴.۸ %	۰	۰ %	۷۳,۲۲۳	۱۵.۳۲ %	۲,۵۸۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۵	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۳۳,۶۸۹	۷.۰۶ %	۴,۳۱۷	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۶,۴۶۸	۷۴.۶۷ %	۰	۰ %	۸۰,۳۶۶	۱۶.۸۳ %	۲,۵۳۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۶	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۲۸,۹۲۴	۶.۰۹ %	۴,۱۶۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۷۵۴	۷۵.۳۷ %	۰	۰ %	۸۱,۳۳۳	۱۷.۱۳ %	۲,۴۸۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۷	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۲۳,۷۴۷	۵.۱۶ %	۲۹۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۱۳۹	۷۷.۸۸ %	۰	۰ %	۶۷,۰۱۳	۱۴.۵۷ %	۱۰,۶۵۰	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۸	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۲۳,۸۷۶	۵.۱ %	۲۹۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۷۹۴	۷۶.۵ %	۰	۰ %	۷۰,۰۸۲	۱۴.۹۸ %	۱۵,۶۷۷	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۲۳,۸۷۱	۵.۱۱ %	۲۹۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۵۷۹	۷۶.۵ %	۰	۰ %	۷۰,۰۷۹	۱۴.۹۹ %	۱۵,۶۳۰	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۲۳,۸۷۱	۵.۱۱ %	۲۹۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۵۷۹	۷۶.۵ %	۰	۰ %	۷۰,۰۷۹	۱۴.۹۹ %	۱۵,۶۳۰	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...269 270 271 272273274 275 276 277...360 »