صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۰۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ | ۳۴,۰۲۳ | ۷.۱۱ % | ۷,۶۷۴ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۱,۲۲۴ | ۷۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۳۷۶ | ۱۵.۱۳ % | ۳,۰۱۲ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ | ۳۴,۰۱۸ | ۷.۱۲ % | ۷,۶۷۴ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۹۷۵ | ۷۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۳۷۶ | ۱۵.۱۴ % | ۲,۹۶۰ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ | ۳۴,۰۸۹ | ۷.۱۳ % | ۷,۷۰۶ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۶۶۸ | ۷۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۸۲۲ | ۱۳.۵۷ % | ۱۰,۵۶۲ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ | ۳۴,۲۰۶ | ۷.۲۴ % | ۷,۶۲۸ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۳۷۱ | ۷۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۶۶۱ | ۱۴.۳۱ % | ۲,۸۱۴ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ | ۳۴,۴۵۷ | ۷.۲۹ % | ۷,۵۹۰ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۹۲۱ | ۷۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۶۶۲ | ۱۴.۳۲ % | ۲,۷۶۶ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ | ۳۴,۸۰۹ | ۷.۳۸ % | ۷,۷۰۳ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۲۱۷ | ۷۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۴۲۵ | ۱۴.۲۹ % | ۲,۷۳۳ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ | ۳۴,۶۷۵ | ۷.۳۵ % | ۷,۷۱۰ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۱۱۰ | ۷۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۴۲۶ | ۱۴.۳ % | ۲,۶۸۵ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ | ۳۴,۶۷۰ | ۷.۳۶ % | ۷,۷۱۰ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۹۲۱ | ۷۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۴۲۶ | ۱۴.۳ % | ۲,۶۳۶ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ | ۳۴,۶۶۵ | ۷.۳۶ % | ۷,۷۱۰ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲,۸۴۰ | ۷۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۵۰۶ | ۱۳.۴۷ % | ۲,۵۸۸ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ | ۳۵,۱۵۳ | ۷.۵ % | ۷,۷۶۸ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲,۰۶۹ | ۷۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۷۴۴ | ۱۲.۹۶ % | ۲,۸۰۴ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |