صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۶۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۲۴,۱۲۴	۵.۳۶ %	۱۰۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۵۷۰	۸۲.۲۹ %	۰	۰ %	۵۰,۱۹۵	۱۱.۱۵ %	۵,۳۰۹	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۳	۲۳,۸۰۹	۵.۳ %	۱۰۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۶۵۹	۸۲.۴۶ %	۰	۰ %	۴۶,۸۱۱	۱۰.۴۱ %	۸,۱۴۲	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۳	۱۳۹۷/۰۶/۰۲	۲۵,۸۴۸	۵.۶۵ %	۱۰۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۴۷۵	۸۰.۹۷ %	۰	۰ %	۵۵,۱۰۲	۱۲.۰۴ %	۶,۰۱۶	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۴	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۲۵,۸۴۸	۵.۶۵ %	۱۰۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۲۵۷	۸۰.۹۷ %	۰	۰ %	۵۵,۱۰۲	۱۲.۰۵ %	۵,۹۷۴	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۵	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۲۵,۸۴۸	۵.۶۶ %	۱۰۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۱۷۰	۸۱ %	۰	۰ %	۵۴,۹۶۴	۱۲.۰۳ %	۵,۹۳۳	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۶	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۲۵,۸۴۸	۵.۶۶ %	۱۰۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۹۱۰	۸۰.۹۹ %	۰	۰ %	۵۴,۹۶۰	۱۲.۰۳ %	۵,۸۹۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۷	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	۲۵,۷۳۳	۵.۵۶ %	۲,۷۰۸	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۰۱۷	۷۹.۹۱ %	۰	۰ %	۶۱,۵۹۳	۱۳.۳ %	۳,۰۰۱	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۸	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	۲۴,۹۷۲	۵.۳۲ %	۲,۵۸۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۶۳۳	۷۹ %	۰	۰ %	۶۸,۰۲۰	۱۴.۵ %	۲,۹۵۶	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۹	۱۳۹۷/۰۵/۲۷	۲۱,۳۷۸	۴.۵۲ %	۱۰۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱,۱۷۲	۷۸.۴۶ %	۰	۰ %	۷۷,۵۳۰	۱۶.۳۹ %	۲,۹۰۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...263 264 265 266267268 269 270 271...360 »