صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۳۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۲	۲۱,۸۴۵	۵ %	۱۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۸۱	۸۴.۵۷ %	۰	۰ %	۴۳,۷۷۵	۱۰.۰۲ %	۱,۷۶۹	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۲	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۲۱,۱۱۹	۴.۸۳ %	۱۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۰۹۷	۸۴.۶۸ %	۰	۰ %	۴۴,۰۵۹	۱۰.۰۸ %	۱,۷۴۸	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۳	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۰,۲۱۱	۲.۳۶ %	۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۰۱۲	۸۵.۳۴ %	۰	۰ %	۵۱,۵۲۱	۱۱.۸۸ %	۱,۸۰۴	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۴	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۹,۸۶۹	۲.۲۷ %	۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۷۹۵	۸۵.۱۶ %	۰	۰ %	۵۲,۸۰۶	۱۲.۱۶ %	۱,۷۸۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۹	۹,۸۶۹	۲.۲۷ %	۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۶۴۲	۸۵.۱۵ %	۰	۰ %	۵۲,۷۹۸	۱۲.۱۶ %	۱,۷۶۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۶	۱۳۹۷/۰۶/۲۸	۹,۸۶۹	۲.۲۷ %	۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۸۹	۸۵.۱۵ %	۰	۰ %	۵۲,۷۹۸	۱۲.۱۷ %	۱,۷۴۰	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۷	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۹,۸۶۹	۲.۲۸ %	۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۳۳۷	۸۵.۱۷ %	۰	۰ %	۵۲,۶۹۸	۱۲.۱۵ %	۱,۷۱۵	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۸	۱۳۹۷/۰۶/۲۶	۱۰,۲۸۵	۲.۳۷ %	۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۸۸۲	۸۵.۰۳ %	۰	۰ %	۵۲,۷۷۲	۱۲.۱۶ %	۱,۸۹۲	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۰,۶۰۲	۲.۴۵ %	۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۳۱۰	۸۴.۹۵ %	۰	۰ %	۴۳,۳۰۶	۹.۹۹ %	۱۱,۳۴۶	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...260 261 262 263264265 266 267 268...360 »