صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۹۱	۱۳۹۷/۰۸/۱۱	۳۵,۴۳۳	۷.۳۵ %	۸,۳۲۲	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۸,۸۰۳	۷۸.۵۶ %	۰	۰ %	۵۷,۷۸۹	۱۱.۹۹ %	۱,۸۱۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۲	۱۳۹۷/۰۸/۱۰	۳۵,۴۳۳	۷.۳۵ %	۸,۳۲۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۸,۶۴۳	۷۸.۵۶ %	۰	۰ %	۵۷,۷۸۹	۱۱.۹۹ %	۱,۷۹۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۳	۱۳۹۷/۰۸/۰۹	۳۵,۴۳۳	۷.۳۵ %	۸,۳۲۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۸,۴۸۴	۷۸.۵۶ %	۰	۰ %	۵۷,۷۸۹	۱۱.۹۹ %	۱,۷۶۴	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۴	۱۳۹۷/۰۸/۰۸	۳۵,۳۶۰	۷.۴۱ %	۸,۳۷۴	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۸,۲۹۶	۷۹.۳۳ %	۰	۰ %	۵۳,۱۱۰	۱۱.۱۴ %	۱,۷۳۹	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۵	۱۳۹۷/۰۸/۰۷	۳۵,۳۶۰	۷.۴۲ %	۸,۳۷۴	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۸,۰۲۸	۷۹.۳۲ %	۰	۰ %	۵۳,۱۱۰	۱۱.۱۴ %	۱,۷۱۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۶	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	۳۴,۳۰۴	۷.۲۹ %	۳,۰۸۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۸,۴۰۹	۸۰.۴۱ %	۰	۰ %	۵۲,۹۹۰	۱۱.۲۶ %	۱,۸۰۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۷	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	۳۳,۲۴۴	۷.۰۷ %	۳,۱۶۰	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۹,۱۶۳	۸۰.۶۱ %	۰	۰ %	۵۲,۹۹۰	۱۱.۲۷ %	۱,۷۹۰	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۸	۱۳۹۷/۰۸/۰۴	۳۳,۴۶۳	۷.۲۶ %	۳,۲۱۴	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۸,۶۱۱	۸۲.۱۵ %	۰	۰ %	۴۳,۸۱۲	۹.۵۱ %	۱,۷۷۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۹	۱۳۹۷/۰۸/۰۳	۳۳,۴۶۳	۷.۲۷ %	۳,۲۱۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۸,۳۵۵	۸۲.۱۴ %	۰	۰ %	۴۳,۸۱۲	۹.۵۱ %	۱,۷۶۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	۳۳,۴۶۳	۷.۲۷ %	۳,۲۱۴	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۸,۱۴۲	۸۲.۱۴ %	۰	۰ %	۴۳,۸۱۲	۹.۵۲ %	۱,۷۴۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...256 257 258 259260261 262 263 264...360 »