صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۶۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۰	۲۷,۵۲۶	۵.۸۲ %	۶,۸۱۶	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۴۵۸	۸۳.۹۸ %	۰	۰ %	۳۹,۶۴۱	۸.۳۸ %	۱,۸۳۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۲۸,۴۴۴	۶.۱ %	۷,۰۴۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۰۱۴	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۳۳,۲۲۱	۷.۱۲ %	۱,۸۲۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۸	۲۸,۴۴۴	۵.۹۲ %	۷,۰۴۳	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۹,۸۴۱	۸۵.۳۲ %	۰	۰ %	۳۳,۲۲۱	۶.۹۲ %	۱,۸۱۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۴	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۲۸,۴۴۴	۵.۹۲ %	۷,۰۴۳	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۹,۶۷۱	۸۵.۳۲ %	۰	۰ %	۳۳,۲۲۱	۶.۹۲ %	۱,۸۰۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	۲۸,۷۸۹	۶.۱۶ %	۷,۱۰۸	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۸,۹۸۴	۸۷.۴۸ %	۰	۰ %	۲۰,۸۵۲	۴.۴۶ %	۱,۷۹۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۶	۱۳۹۷/۰۹/۰۵	۲۸,۵۴۶	۶.۱۲ %	۷,۱۰۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۸,۹۴۶	۸۷.۶۷ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۱	۴.۳ %	۱,۷۸۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۴	۲۹,۸۶۹	۶.۴۵ %	۷,۳۲۳	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷,۱۲۳	۸۷.۹۴ %	۰	۰ %	۱۶,۸۷۵	۳.۶۴ %	۱,۷۸۳	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۸	۱۳۹۷/۰۹/۰۳	۲۹,۸۶۹	۶.۴۶ %	۷,۳۲۳	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۶,۸۶۶	۸۷.۹۳ %	۰	۰ %	۱۶,۸۷۵	۳.۶۵ %	۱,۷۷۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۳۰,۸۴۲	۶.۵۶ %	۷,۴۹۷	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۵,۴۸۵	۸۶.۲۱ %	۰	۰ %	۲۴,۷۵۱	۵.۲۶ %	۱,۷۷۰	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۳۰,۸۴۲	۶.۵۶ %	۷,۴۹۷	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۵,۳۱۵	۸۶.۲۱ %	۰	۰ %	۲۴,۷۵۱	۵.۲۶ %	۱,۷۶۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...253 254 255 256257258 259 260 261...360 »