صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۸۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۳۲,۷۱۵	۷.۰۲ %	۷,۷۰۹	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۵,۰۰۳	۸۲.۶ %	۰	۰ %	۳۸,۵۵۴	۸.۲۷ %	۲,۱۴۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۳۲,۴۵۷	۶.۸ %	۷,۵۵۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۵,۰۵۷	۸۰.۷۱ %	۰	۰ %	۴۹,۹۱۵	۱۰.۴۶ %	۲,۱۲۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۳	۱۳۹۷/۰۸/۱۹	۳۳,۳۷۷	۷ %	۷,۷۸۵	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۳,۶۴۶	۸۰.۴۶ %	۰	۰ %	۴۹,۹۲۶	۱۰.۴۷ %	۲,۱۰۰	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۸	۳۳,۹۴۱	۷.۱۶ %	۷,۸۱۸	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲,۷۸۱	۸۰.۷۷ %	۰	۰ %	۴۷,۳۰۷	۹.۹۸ %	۲,۰۸۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۵	۱۳۹۷/۰۸/۱۷	۳۳,۹۴۱	۷.۱۷ %	۷,۸۱۸	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲,۵۱۴	۸۰.۷۶ %	۰	۰ %	۴۷,۳۰۷	۹.۹۹ %	۲,۰۶۳	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۶	۱۳۹۷/۰۸/۱۶	۳۳,۹۴۱	۷.۱۷ %	۷,۸۱۸	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲,۰۲۹	۸۰.۷۴ %	۰	۰ %	۴۷,۳۰۷	۱۰ %	۲,۰۴۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۷	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۳۳,۹۴۱	۷.۱۸ %	۷,۸۱۸	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۸۶۹	۸۰.۷۴ %	۰	۰ %	۴۷,۳۰۷	۱۰ %	۲,۰۱۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۸	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۳۳,۹۵۴	۷.۱۶ %	۷,۷۹۴	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۶۲۶	۸۰.۵۱ %	۰	۰ %	۴۸,۶۱۹	۱۰.۲۶ %	۱,۹۹۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۹	۱۳۹۷/۰۸/۱۳	۳۳,۶۷۱	۷.۰۳ %	۷,۷۸۴	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۶۴۷	۷۹.۷۳ %	۰	۰ %	۵۳,۵۸۶	۱۱.۱۹ %	۱,۹۷۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۲	۳۴,۵۵۲	۷.۲۴ %	۸,۰۰۶	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰,۲۸۲	۷۹.۶۹ %	۰	۰ %	۵۲,۳۸۶	۱۰.۹۸ %	۱,۹۴۹	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...255 256 257 258259260 261 262 263...360 »