صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۳۵,۲۴۳	۸.۲۷ %	۹۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۷۰۸	۸۸.۳۶ %	۰	۰ %	۱۲,۳۷۹	۲.۹ %	۱,۸۹۱	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	۳۵,۳۶۶	۸.۳ %	۹۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۳۴۰	۸۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱۲,۳۸۲	۲.۹۱ %	۱,۸۸۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۲۹,۱۹۲	۶.۹۶ %	۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۸۴۷	۸۹.۴۱ %	۰	۰ %	۱۳,۳۱۹	۳.۱۸ %	۱,۸۸۱	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۴	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۲۹,۱۹۲	۶.۹۷ %	۲۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۵۹۷	۸۹.۴ %	۰	۰ %	۱۳,۳۱۹	۳.۱۸ %	۱,۸۷۵	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۵	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۲۹,۱۹۲	۶.۹۷ %	۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۳۴۷	۸۹.۳۹ %	۰	۰ %	۱۳,۳۱۱	۳.۱۸ %	۱,۸۷۸	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۶	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	۲۹,۵۲۰	۷.۰۹ %	۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳,۷۷۵	۸۹.۸۳ %	۰	۰ %	۱۰,۹۰۳	۲.۶۲ %	۱,۸۷۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۷	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	۲۸,۱۰۷	۶.۷۷ %	۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۰۱۱	۹۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱۰,۹۰۳	۲.۶۳ %	۱,۸۷۱	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۸	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۲۷,۶۲۱	۶.۷۲ %	۲۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۲,۸۳۵	۹۰.۶۵ %	۰	۰ %	۸,۸۵۹	۲.۱۵ %	۱,۹۵۴	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۹	۱۳۹۷/۰۷/۱۴	۲۸,۵۳۷	۶.۹۷ %	۲۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱,۶۶۸	۹۰.۷۲ %	۰	۰ %	۴,۸۰۸	۱.۱۷ %	۴,۶۲۷	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۳	۲۹,۰۶۸	۷.۱ %	۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۹۰۶	۹۰.۵۹ %	۰	۰ %	۴,۸۰۸	۱.۱۷ %	۴,۶۲۶	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...258 259 260 261262263 264 265 266...360 »