صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۵۱	۱۳۹۷/۰۶/۱۴	۲۹,۰۵۵	۶.۷۲ %	۲۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳,۹۷۳	۸۶.۴۵ %	۰	۰ %	۲۷,۷۵۶	۶.۴۲ %	۱,۷۷۱	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۲۹,۵۴۰	۶.۷۴ %	۲۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳,۲۵۰	۸۵.۱۴ %	۰	۰ %	۳۳,۸۰۴	۷.۷۱ %	۱,۷۶۹	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۳	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۲۸,۶۹۷	۶.۵ %	۲۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳,۸۸۲	۸۴.۷ %	۰	۰ %	۳۷,۱۲۴	۸.۴۱ %	۱,۷۰۱	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۴	۱۳۹۷/۰۶/۱۱	۲۷,۹۷۴	۶.۲۹ %	۲۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۳۶۹	۸۴.۱۶ %	۰	۰ %	۴۰,۷۵۳	۹.۱۶ %	۱,۶۹۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	۲۶,۹۶۲	۶.۰۶ %	۲۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳,۱۶۰	۸۳.۸۴ %	۰	۰ %	۴۳,۲۵۴	۹.۷۲ %	۱,۶۹۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۶	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۲۵,۶۴۳	۵.۸۲ %	۲۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۲,۱۶۳	۸۴.۴۲ %	۰	۰ %	۴۱,۳۲۴	۹.۳۷ %	۱,۶۸۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۷	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۲۵,۶۴۳	۵.۸۲ %	۲۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱,۹۳۰	۸۴.۴۱ %	۰	۰ %	۴۰,۶۸۷	۹.۲۳ %	۲,۳۲۱	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۲۵,۶۴۳	۵.۸۲ %	۲۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱,۶۹۷	۸۴.۴۱ %	۰	۰ %	۴۰,۶۸۷	۹.۲۴ %	۲,۲۹۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۶	۲۲,۱۳۹	۴.۹۳ %	۲۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱,۶۱۹	۸۲.۷۱ %	۰	۰ %	۵۰,۷۵۱	۱۱.۳ %	۴,۷۵۸	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۲۴,۵۰۱	۵.۴۵ %	۱۰۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱,۱۸۱	۸۲.۵۹ %	۰	۰ %	۵۱,۱۳۳	۱۱.۳۸ %	۲,۴۹۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...262 263 264 265266267 268 269 270...360 »