صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۸۱	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	۱۰,۳۹۷	۲.۱۷ %	۱۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳,۲۰۴	۷۵.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۰۷	۲۱.۳۶ %	۲,۵۶۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	۱۰,۳۹۲	۲.۱۸ %	۱۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۷,۷۵۰	۷۰.۷۵ %	۰	۰ %	۱۲۶,۷۱۶	۲۶.۵۴ %	۲,۵۱۵	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	۱۵,۰۲۹	۳.۲۳ %	۱۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۰۲۹	۷۶.۱۶ %	۰	۰ %	۵۶,۲۲۸	۱۲.۱ %	۳۹,۵۶۵	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۴۱,۷۴۵	۸.۹۶ %	۸,۰۶۰	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۷۱۷	۷۶.۳۶ %	۰	۰ %	۵۷,۳۸۲	۱۲.۳۲ %	۲,۹۵۷	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	۴۱,۲۳۶	۸.۸۲ %	۸,۰۵۷	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۹۹۷	۷۶.۱۱ %	۰	۰ %	۵۸,۹۲۶	۱۲.۶ %	۳,۵۲۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۶	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۴۱,۲۳۱	۸.۸۲ %	۸,۰۵۷	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۷۷۷	۷۶.۱۱ %	۰	۰ %	۵۸,۹۲۶	۱۲.۶۱ %	۳,۴۸۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۰	۴۱,۲۲۷	۸.۸۲ %	۸,۰۵۷	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۵۵۷	۷۶.۱ %	۰	۰ %	۵۸,۹۲۶	۱۲.۶۱ %	۳,۴۴۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۴۰,۲۴۳	۸.۶۲ %	۷,۷۹۹	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۶,۶۹۲	۷۶.۳۷ %	۰	۰ %	۵۹,۰۴۷	۱۲.۶۴ %	۳,۲۷۸	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۹	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۳۸,۸۶۴	۸.۳۳ %	۸,۰۲۶	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۲۳۳	۷۶.۸۲ %	۰	۰ %	۵۷,۶۳۹	۱۲.۳۶ %	۳,۵۶۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۷	۳۷,۵۶۹	۸.۱۹ %	۷,۷۱۹	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۶۱۲	۷۸.۳۶ %	۰	۰ %	۵۰,۵۱۰	۱۱.۰۱ %	۳,۵۱۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...265 266 267 268269270 271 272 273...360 »