صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۷۱	۱۳۹۷/۰۵/۲۶	۲۱,۰۸۹	۴.۳۵ %	۱۰۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱,۲۱۴	۷۶.۵۸ %	۰	۰ %	۸۹,۲۸۵	۱۸.۴۲ %	۳,۰۶۷	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۵	۲۱,۰۸۹	۴.۳۵ %	۱۰۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۹۶۰	۷۶.۵۷ %	۰	۰ %	۸۹,۲۸۵	۱۸.۴۳ %	۳,۰۰۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۴	۲۱,۰۸۹	۴.۳۶ %	۱۰۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۷۱۱	۷۶.۶۲ %	۰	۰ %	۷۸,۴۳۰	۱۶.۲۱ %	۱۳,۵۲۱	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۴	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۷,۷۰۰	۳.۶۴ %	۲۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۴۷۴	۷۶.۱۶ %	۰	۰ %	۸۴,۷۸۶	۱۷.۴۳ %	۱۳,۴۷۰	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۵	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۶,۳۵۵	۱.۳۴ %	۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۳۵۷	۷۸.۱۵ %	۰	۰ %	۸۳,۷۷۵	۱۷.۶۸ %	۱۳,۴۱۶	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۶	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	۱۰,۴۱۵	۲.۲۵ %	۱۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۲۸۲	۷۹.۹۱ %	۰	۰ %	۷۹,۸۲۶	۱۷.۲۳ %	۲,۸۴۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۷	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	۱۰,۴۱۶	۲.۲۷ %	۱۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۰۵۶	۸۰.۵۳ %	۰	۰ %	۷۶,۲۱۰	۱۶.۵۹ %	۲,۸۰۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۹	۱۰,۴۱۱	۲.۲۲ %	۱۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۸۳۸	۷۸.۸۳ %	۰	۰ %	۸۶,۲۰۵	۱۸.۳۷ %	۲,۷۱۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۹	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	۱۰,۴۰۶	۲.۲۲ %	۱۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۶۲۴	۷۸.۸۳ %	۰	۰ %	۸۶,۱۹۷	۱۸.۳۸ %	۲,۶۶۴	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۰	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	۱۰,۴۰۱	۲.۲۲ %	۱۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳,۴۲۰	۷۹.۷۷ %	۰	۰ %	۸۱,۶۸۶	۱۷.۴۵ %	۲,۶۰۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...264 265 266 267268269 270 271 272...360 »