صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۴۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۴	۱۱,۰۳۰	۲.۵۴ %	۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳,۳۵۰	۸۶.۰۹ %	۰	۰ %	۲۶,۰۴۶	۶.۰۱ %	۲۳,۲۵۷	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۳	۱۹,۶۳۶	۴.۵۲ %	۱۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳,۹۲۴	۸۶ %	۰	۰ %	۲۷,۴۵۸	۶.۳۲ %	۱۳,۷۷۸	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۳	۱۳۹۷/۰۶/۲۲	۱۹,۶۳۶	۴.۵۲ %	۱۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳,۶۳۷	۸۵.۹۹ %	۰	۰ %	۲۷,۴۵۸	۶.۳۲ %	۱۳,۷۶۵	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۴	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۹,۶۳۶	۴.۵۲ %	۱۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳,۳۴۹	۸۶ %	۰	۰ %	۲۷,۳۵۸	۶.۳ %	۱۳,۷۵۱	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۳۰,۳۸۰	۶.۹۸ %	۲۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۲۴۹	۸۶.۰۴ %	۰	۰ %	۲۸,۵۰۲	۶.۵۵ %	۱,۸۰۹	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۶	۱۳۹۷/۰۶/۱۹	۳۰,۴۳۱	۶.۹۸ %	۲۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳,۹۳۱	۸۵.۷۹ %	۰	۰ %	۲۹,۷۰۳	۶.۸۱ %	۱,۷۹۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۷	۱۳۹۷/۰۶/۱۸	۲۹,۵۵۴	۶.۷۵ %	۲۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۵۲۹	۸۵.۵۹ %	۰	۰ %	۳۱,۶۹۰	۷.۲۴ %	۱,۷۸۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۸	۱۳۹۷/۰۶/۱۷	۲۹,۱۵۶	۶.۷۷ %	۲۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۶۴۷	۸۷ %	۰	۰ %	۲۵,۰۳۸	۵.۸۱ %	۱,۷۷۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۶	۲۹,۰۵۵	۶.۷۱ %	۲۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۴۴۸	۸۶.۴۶ %	۰	۰ %	۲۷,۷۵۶	۶.۴۱ %	۱,۷۷۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۲۹,۰۵۵	۶.۷۱ %	۲۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۲۱۰	۸۶.۴۶ %	۰	۰ %	۲۷,۷۵۶	۶.۴۱ %	۱,۷۷۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...261 262 263 264265266 267 268 269...360 »