صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۱۲	۲۹,۰۶۸	۷.۱۱ %	۲۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۵۴۷	۹۰.۵۸ %	۰	۰ %	۴,۸۰۸	۱.۱۸ %	۴,۶۲۵	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۲۹,۰۶۸	۷.۱۱ %	۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۳۹۲	۹۰.۵۸ %	۰	۰ %	۴,۸۰۸	۱.۱۸ %	۴,۶۲۴	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۳۰,۵۳۶	۷.۴۶ %	۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۷۲۲	۹۰.۰۷ %	۰	۰ %	۵,۴۶۱	۱.۳۳ %	۴,۶۲۲	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۷/۰۷/۰۹	۳۲,۰۷۵	۷.۶۴ %	۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۹۳۲	۸۷.۴۲ %	۰	۰ %	۱۶,۰۹۲	۳.۸۳ %	۴,۶۲۱	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۳۲,۶۴۴	۷.۷۳ %	۲۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۰۰۵	۸۶.۶۹ %	۰	۰ %	۱۸,۹۲۵	۴.۴۸ %	۴,۶۱۴	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	۳۳,۹۷۰	۷.۸۴ %	۲۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۷,۰۶۳	۸۴.۶۸ %	۰	۰ %	۳۰,۵۶۵	۷.۰۵ %	۱,۸۴۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۷/۰۷/۰۶	۳۲,۰۸۱	۷.۳۸ %	۲۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۷۱۲	۸۴.۷۸ %	۰	۰ %	۳۲,۲۳۲	۷.۴۱ %	۱,۸۲۹	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۷/۰۷/۰۵	۳۲,۰۸۱	۷.۳۸ %	۲۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۵۵۸	۸۴.۷۸ %	۰	۰ %	۳۲,۲۳۲	۷.۴۱ %	۱,۸۱۴	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۷/۰۷/۰۴	۳۲,۰۸۱	۷.۳۹ %	۲۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۲۵۶	۸۴.۷۸ %	۰	۰ %	۳۲,۲۲۴	۷.۴۲ %	۱,۷۹۹	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	۲۲,۷۱۸	۵.۳۴ %	۱۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۸۰۳	۸۶.۶۷ %	۰	۰ %	۳۲,۱۳۲	۷.۵۵ %	۱,۸۶۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...360 »