صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۳۴,۳۱۰	۷.۴۸ %	۳,۱۹۰	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۷,۰۷۳	۸۲.۲۵ %	۰	۰ %	۴۲,۲۳۳	۹.۲۱ %	۱,۶۳۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۲	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۳۴,۸۰۶	۸.۰۴ %	۳,۱۸۲	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۳۴۷	۸۶.۹ %	۰	۰ %	۱۷,۱۱۶	۳.۹۵ %	۱,۶۲۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۲۹,۱۶۷	۶.۸۹ %	۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۵۷۷	۸۸.۷۲ %	۰	۰ %	۱۵,۲۴۲	۳.۶ %	۳,۳۲۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۴	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۲۹,۳۷۲	۶.۹۴ %	۲۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۱۲۵	۸۸.۶۱ %	۰	۰ %	۱۵,۵۰۶	۳.۶۶ %	۳,۳۲۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۷	۲۹,۶۶۲	۷.۰۱ %	۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۱۳۲	۸۸.۹ %	۰	۰ %	۱۱,۶۳۶	۲.۷۵ %	۵,۶۳۲	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۶	۱۳۹۷/۰۷/۲۶	۲۹,۶۶۲	۷.۰۱ %	۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۹۷۵	۸۸.۹۱ %	۰	۰ %	۱۱,۳۱۱	۲.۶۷ %	۵,۸۹۹	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۷	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۲۹,۶۶۲	۷.۰۲ %	۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۷۱۷	۸۸.۹ %	۰	۰ %	۱۱,۳۱۱	۲.۶۸ %	۵,۸۹۶	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۸	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۲۴,۷۰۱	۵.۸۴ %	۱۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۱۳۰	۸۸.۶۷ %	۰	۰ %	۸,۵۲۵	۲.۰۲ %	۱۴,۶۸۸	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۳	۳۲,۷۰۱	۷.۸ %	۹۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۰۱۴	۸۹.۷ %	۰	۰ %	۴,۸۷۸	۱.۱۶ %	۵,۴۷۵	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...257 258 259 260261262 263 264 265...360 »