صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۷۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۳۰,۸۴۲	۶.۵۶ %	۷,۴۹۷	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۵,۱۴۶	۸۶.۲ %	۰	۰ %	۲۴,۷۵۱	۵.۲۷ %	۱,۷۵۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۳۱,۱۰۶	۶.۶۲ %	۷,۳۷۹	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۶,۳۰۷	۸۶.۵۳ %	۰	۰ %	۱۸,۸۳۵	۴.۰۱ %	۵,۹۲۷	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۳۰,۵۴۷	۶.۶۴ %	۷,۳۷۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۰,۶۸۰	۸۹.۳۳ %	۰	۰ %	۹,۳۶۷	۲.۰۴ %	۱,۷۸۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۲۹,۶۰۹	۶.۲۵ %	۷,۱۳۶	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۱,۵۳۷	۸۶.۸۴ %	۰	۰ %	۱۱,۱۲۴	۲.۳۵ %	۱۴,۴۹۷	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۳۰,۹۸۵	۶.۵۴ %	۷,۳۹۶	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۲,۳۳۰	۸۹.۱۷ %	۰	۰ %	۱۱,۱۲۴	۲.۳۵ %	۱,۷۷۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۳۲,۰۲۵	۶.۳۲ %	۷,۵۴۳	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۰,۹۹۱	۸۳.۱ %	۰	۰ %	۴۳,۹۵۰	۸.۶۸ %	۲,۰۹۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۳۲,۰۲۵	۶.۳۲ %	۷,۵۴۳	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۰,۸۱۳	۸۳.۱ %	۰	۰ %	۴۳,۹۵۰	۸.۶۸ %	۲,۰۷۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۳۲,۰۲۵	۶.۳۳ %	۷,۵۴۳	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۰,۶۳۵	۸۳.۱ %	۰	۰ %	۴۳,۹۵۰	۸.۶۸ %	۲,۰۵۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۳۲,۷۰۷	۶.۹۱ %	۷,۷۷۳	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۵,۱۶۰	۸۱.۳۴ %	۰	۰ %	۴۵,۷۴۲	۹.۶۶ %	۲,۱۶۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...254 255 256 257258259 260 261 262...360 »