صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۴۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۲۵,۹۵۵	۵.۵۱ %	۲,۸۰۶	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۷۷۰	۸۴.۵۲ %	۰	۰ %	۳۶,۵۰۱	۷.۷۶ %	۷,۶۱۵	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۹	۲۵,۹۵۵	۵.۵۱ %	۲,۸۰۶	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۹۹۵	۸۴.۵۳ %	۰	۰ %	۳۶,۵۰۱	۷.۷۵ %	۷,۵۹۸	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۳	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۲۵,۹۵۵	۵.۵۲ %	۲,۸۰۶	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۷۲۶	۸۴.۵۲ %	۰	۰ %	۳۶,۵۰۱	۷.۷۶ %	۷,۵۸۲	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	۲۶,۷۱۴	۵.۴۶ %	۲,۸۲۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۴۲۵	۸۰.۹۵ %	۰	۰ %	۵۶,۱۸۳	۱۱.۴۷ %	۷,۵۷۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۲۶,۹۱۴	۵.۵۱ %	۲,۷۹۷	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۷۰۰	۸۱.۰۷ %	۰	۰ %	۵۵,۱۳۹	۱۱.۳ %	۷,۵۴۹	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	۲۷,۶۷۷	۵.۶۷ %	۲,۸۰۵	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۸۰۵	۸۰.۹۳ %	۰	۰ %	۵۴,۷۴۴	۱۱.۲۲ %	۷,۸۳۲	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۲۹,۴۵۳	۶.۰۵ %	۷,۱۷۴	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۹,۰۳۸	۸۱.۹۸ %	۰	۰ %	۴۹,۰۵۴	۱۰.۰۸ %	۲,۰۳۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۳	۲۹,۲۵۰	۶.۱۱ %	۷,۲۱۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۸,۹۳۵	۸۳.۳۶ %	۰	۰ %	۴۱,۱۳۶	۸.۶ %	۲,۰۱۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	۲۹,۲۵۰	۶.۱۲ %	۷,۲۱۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۸,۶۱۵	۸۳.۳۵ %	۰	۰ %	۴۱,۱۳۶	۸.۶ %	۱,۹۹۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۱	۲۹,۲۵۰	۶.۱۲ %	۷,۲۱۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۸,۳۵۹	۸۳.۳۵ %	۰	۰ %	۴۱,۱۳۶	۸.۶۱ %	۱,۹۷۸	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...251 252 253 254255256 257 258 259...360 »