صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۳۰,۹۶۷	۸.۲۸ %	۲,۵۱۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۶,۴۵۶	۸۹.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۷۷۹	۰.۷۴ %	۱,۲۳۰	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۲	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۳۰,۸۳۹	۷.۸۴ %	۲,۵۴۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳,۷۸۷	۸۹.۹ %	۰	۰ %	۵,۱۵۱	۱.۳۱ %	۱,۲۲۶	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۳۱,۲۳۵	۷.۹۷ %	۲,۵۶۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳,۱۲۸	۹۰.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۸۴۱	۰.۹۸ %	۱,۲۲۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۴	۱۳۹۷/۱۱/۰۵	۳۱,۴۱۱	۸.۰۳ %	۲,۵۸۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۲,۶۸۷	۹۰.۱۴ %	۰	۰ %	۳,۳۴۵	۰.۸۶ %	۱,۲۲۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۵	۱۳۹۷/۱۱/۰۴	۳۱,۴۱۱	۸.۰۳ %	۲,۵۸۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۲,۴۴۴	۹۰.۱۴ %	۰	۰ %	۳,۳۴۵	۰.۸۶ %	۱,۲۲۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۳۱,۴۱۱	۸.۰۴ %	۲,۵۸۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۲,۲۰۳	۹۰.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۳۴۵	۰.۸۶ %	۱,۲۲۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۳۱,۲۰۴	۷.۹۹ %	۲,۶۱۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۲,۱۳۴	۹۰.۱۹ %	۰	۰ %	۳,۲۷۰	۰.۸۴ %	۱,۲۲۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۳۱,۱۹۵	۷.۹۷ %	۲,۶۲۱	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱,۸۹۷	۸۹.۹۴ %	۰	۰ %	۴,۳۳۸	۱.۱۱ %	۱,۲۲۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۹	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۳۲,۳۴۳	۷.۷۱ %	۲,۸۳۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰,۲۹۷	۸۳.۴۹ %	۰	۰ %	۱۹,۱۲۰	۴.۵۶ %	۱۴,۹۷۶	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۳۲,۳۴۳	۷.۷۱ %	۲,۸۳۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰,۲۹۷	۸۳.۴۹ %	۰	۰ %	۱۹,۱۲۰	۴.۵۶ %	۱۴,۹۷۶	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...247 248 249 250251252 253 254 255...360 »