صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۶۱	۱۳۹۷/۱۲/۱۷	۳۱,۱۰۲	۵.۸۱ %	۳,۷۴۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۴۷۹	۵۱.۹۹ %	۰	۰ %	۲۱۹,۹۲۳	۴۱.۰۶ %	۲,۳۹۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۶	۳۱,۱۰۲	۵.۸۱ %	۳,۷۴۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۱۴۹	۵۱.۹۷ %	۰	۰ %	۲۱۹,۹۲۳	۴۱.۰۹ %	۲,۳۱۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۳	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۳۱,۱۰۲	۵.۸۲ %	۳,۷۴۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۷,۸۳۷	۵۱.۹۵ %	۰	۰ %	۲۱۹,۹۲۳	۴۱.۱۲ %	۲,۲۳۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۴	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	۳۰,۹۶۲	۵.۷۹ %	۳,۷۸۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۷,۶۱۹	۵۱.۹۵ %	۰	۰ %	۲۱۹,۹۱۱	۴۱.۱۵ %	۲,۱۵۷	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۳	۳۱,۲۶۶	۵.۹۹ %	۳,۸۷۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۸۹۰	۵۳.۰۹ %	۰	۰ %	۲۰۷,۴۶۹	۳۹.۷۸ %	۲,۰۹۱	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۶	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۳۱,۰۶۴	۵.۹۷ %	۳,۸۴۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۹۲۹	۵۳.۲۲ %	۰	۰ %	۲۰۶,۵۲۴	۳۹.۶۹ %	۲,۰۱۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۷	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۳۱,۰۵۵	۵.۹۷ %	۳,۸۴۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۶۴۵	۵۳.۲ %	۰	۰ %	۲۰۶,۴۸۴	۳۹.۷۱ %	۱,۹۴۶	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۰	۳۰,۲۲۷	۶.۶۳ %	۳,۸۹۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۷,۰۹۹	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۱۴۲,۷۴۷	۳۱.۳۱ %	۱,۹۰۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۹	۱۳۹۷/۱۲/۰۹	۳۰,۲۲۷	۶.۶۴ %	۳,۸۹۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۷۵۴	۶۰.۷۶ %	۰	۰ %	۱۴۲,۷۴۷	۳۱.۳۴ %	۱,۸۶۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۳۰,۲۲۷	۶.۶۴ %	۳,۸۹۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۶۴۱	۶۰.۷۶ %	۰	۰ %	۱۴۲,۷۴۷	۳۱.۳۵ %	۱,۸۲۲	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...243 244 245 246247248 249 250 251...360 »