صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۲۱	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۳۹,۳۷۷	۷.۴۹ %	۴,۹۷۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۰۱۳	۳۶.۳۵ %	۰	۰ %	۲۸۷,۱۲۲	۵۴.۶۳ %	۳,۰۶۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۲	۱۳۹۸/۰۱/۲۶	۳۹,۷۳۸	۷.۵۸ %	۴,۹۵۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۱۰۶	۳۶.۲۴ %	۰	۰ %	۲۸۶,۸۹۷	۵۴.۶۹ %	۲,۹۱۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۳	۱۳۹۸/۰۱/۲۵	۳۸,۸۰۷	۷.۴۱ %	۴,۸۵۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۸۹۳	۳۶.۲۵ %	۰	۰ %	۲۸۶,۸۲۱	۵۴.۷۵ %	۳,۴۸۹	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۴	۱۳۹۸/۰۱/۲۴	۳۹,۰۵۸	۶.۲۳ %	۴,۸۸۱	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۰۸۵	۳۰.۱۵ %	۰	۰ %	۳۹۰,۸۷۸	۶۲.۳۲ %	۳,۳۳۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۵	۱۳۹۸/۰۱/۲۳	۳۸,۹۶۷	۶.۲۳ %	۴,۹۲۵	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۹,۶۴۳	۳۶.۷۱ %	۰	۰ %	۳۴۸,۸۰۹	۵۵.۷۶ %	۳,۱۶۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۶	۱۳۹۸/۰۱/۲۲	۳۸,۹۶۷	۶.۲۳ %	۴,۹۲۵	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۹,۹۲۴	۳۶.۷۵ %	۰	۰ %	۳۴۸,۸۰۹	۵۵.۷۶ %	۲,۹۸۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۷	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۳۸,۹۶۷	۶.۲۳ %	۴,۹۲۵	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۱۶۷	۳۶.۷۹ %	۰	۰ %	۳۴۸,۸۰۹	۵۵.۷۵ %	۲,۷۹۹	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۸	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	۳۷,۹۲۵	۶.۰۶ %	۴,۸۰۴	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱,۵۷۲	۳۷.۰۱ %	۰	۰ %	۳۴۸,۷۵۸	۵۵.۷۴ %	۲,۶۳۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	۳۶,۹۸۴	۵.۹۱ %	۴,۶۸۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۸۹۹	۳۷.۲۱ %	۰	۰ %	۳۴۸,۸۹۱	۵۵.۷۴ %	۲,۴۵۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۰	۱۳۹۸/۰۱/۱۸	۳۷,۲۷۳	۵.۹۶ %	۴,۶۴۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴,۶۳۰	۳۷.۵۱ %	۰	۰ %	۳۴۴,۱۳۰	۵۵.۰۲ %	۴,۷۹۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...239 240 241 242243244 245 246 247...360 »