صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۴۵,۲۸۷	۹.۲۴ %	۵,۹۵۷	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۲۳۸	۳۹.۶۴ %	۰	۰ %	۲۴۷,۹۲۸	۵۰.۶ %	-۳,۴۱۵	-۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۲	۱۳۹۸/۰۲/۱۴	۴۵,۱۶۲	۹.۲۴ %	۶,۰۷۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۳۳۱	۳۹.۳۵ %	۰	۰ %	۲۴۳,۴۴۹	۴۹.۸۱ %	۱,۷۴۹	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۳	۱۳۹۸/۰۲/۱۳	۴۳,۹۱۷	۱۰.۱۱ %	۵,۹۶۳	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۶۳۱	۴۳.۹ %	۰	۰ %	۱۸۸,۹۵۳	۴۳.۵۱ %	۴,۷۶۵	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۴	۱۳۹۸/۰۲/۱۲	۴۳,۹۱۷	۱۰.۱۲ %	۵,۹۶۳	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۳۴۵	۴۳.۸۷ %	۰	۰ %	۱۸۸,۹۵۳	۴۳.۵۵ %	۴,۶۶۵	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۵	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۴۳,۹۱۷	۱۰.۱۳ %	۵,۹۶۳	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۰۵۹	۴۳.۸۵ %	۰	۰ %	۱۸۸,۹۵۳	۴۳.۵۹ %	۴,۵۶۶	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۶	۱۳۹۸/۰۲/۱۰	۴۲,۵۶۴	۹.۴۶ %	۵,۸۴۷	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۲۵۸	۴۲.۵ %	۰	۰ %	۲۰۵,۸۷۵	۴۵.۷۵ %	۴,۴۶۶	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۷	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۴۱,۸۱۷	۹.۲۸ %	۵,۸۲۹	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۷۶۲	۴۲.۵۵ %	۰	۰ %	۲۰۶,۹۳۳	۴۵.۹۱ %	۴,۳۵۹	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۸	۱۳۹۸/۰۲/۰۸	۴۰,۷۸۴	۹.۱۸ %	۵,۰۷۱	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۳۰۴	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۲۰۰,۸۵۸	۴۵.۲۱ %	۴,۲۶۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۷	۴۰,۱۰۵	۹.۰۸ %	۴,۹۱۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۹۴۷	۴۳.۸۹ %	۰	۰ %	۱۹۸,۷۸۶	۴۴.۹۸ %	۴,۱۶۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۰	۱۳۹۸/۰۲/۰۶	۳۹,۹۱۱	۹.۰۵ %	۴,۹۱۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۹۰۶	۴۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱۹۸,۰۵۷	۴۴.۹۳ %	۴,۰۶۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...237 238 239 240241242 243 244 245...360 »